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Engie Brasil Energia Évaluation
Le site EGIE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EGIE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EGIE3 ( R$46.66 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$29.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EGIE3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EGIE3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EGIE3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$38.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | -1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EGIE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.2x | ||
SRNA3 Serena Energia | 19.8x | 18.8% | R$5.6b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 10.5x | n/a | R$1.9b |
CPFE3 CPFL Energia | 7.1x | -2.7% | R$38.7b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 15.5x | 15.8% | R$30.3b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 8.8x | -4.7% | R$38.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EGIE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EGIE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EGIE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EGIE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.8x |
| Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EGIE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$47.07 | R$43.25 -8.1% | 8.4% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$44.44 | R$43.52 -2.1% | 7.7% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$44.45 | R$43.71 -1.7% | 7.5% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$43.34 | R$43.82 +1.1% | 7.2% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$40.90 | R$43.90 +7.3% | 7.3% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R$39.45 | R$43.98 +11.5% | 7.3% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$41.00 | R$44.44 +8.4% | 6.8% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$40.23 | R$45.13 +12.2% | 7.7% | R$50.60 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$45.33 | R$45.59 +0.6% | 8.3% | R$50.62 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$43.66 | R$45.51 +4.2% | 8.7% | R$50.62 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$40.19 | R$45.59 +13.4% | 8.6% | R$50.62 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | R$41.43 | R$45.43 +9.7% | 8.4% | R$50.62 | R$38.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | R$42.13 | R$45.50 +8.0% | 7.4% | R$50.62 | R$38.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | R$44.31 | R$45.01 +1.6% | 8.5% | R$50.60 | R$35.00 | R$44.44 | 13 |
| Jul ’24 | R$45.69 | R$44.85 -1.8% | 8.2% | R$50.60 | R$35.00 | R$44.45 | 13 |
| Jun ’24 | R$42.31 | R$44.66 +5.6% | 8.8% | R$50.60 | R$35.00 | R$43.34 | 13 |
| May ’24 | R$41.23 | R$44.89 +8.9% | 8.9% | R$50.60 | R$35.00 | R$40.90 | 13 |
| Apr ’24 | R$40.17 | R$45.62 +13.6% | 6.0% | R$50.60 | R$38.50 | R$39.45 | 13 |
| Mar ’24 | R$39.29 | R$46.01 +17.1% | 6.7% | R$50.60 | R$38.50 | R$41.00 | 13 |
| Feb ’24 | R$38.88 | R$45.57 +17.2% | 6.1% | R$50.00 | R$38.50 | R$40.23 | 13 |
| Jan ’24 | R$37.88 | R$45.80 +20.9% | 6.0% | R$50.00 | R$38.50 | R$45.33 | 13 |
| Dec ’23 | R$40.21 | R$46.23 +15.0% | 6.3% | R$50.00 | R$39.00 | R$43.66 | 13 |
| Nov ’23 | R$40.17 | R$46.69 +16.2% | 7.2% | R$53.00 | R$39.00 | R$40.19 | 13 |
| Oct ’23 | R$38.51 | R$46.78 +21.5% | 6.0% | R$53.00 | R$43.00 | R$41.43 | 14 |
| Sep ’23 | R$40.84 | R$46.57 +14.0% | 6.3% | R$53.00 | R$43.00 | R$42.13 | 14 |
| Aug ’23 | R$44.43 | R$45.41 +2.2% | 5.5% | R$50.00 | R$41.00 | R$44.31 | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.