Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BOVESPA:CMIG4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$36.1b

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG Évaluation

Le site CMIG4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMIG4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CMIG4 ( R$11.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$9.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMIG4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMIG4?

Mesure clé : Comme CMIG4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CMIG4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMIG4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CMIG4?
Ratio PE4x
Les revenusR$8.01b
Capitalisation boursièreR$36.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMIG4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMIG4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.9x
CPFE3 CPFL Energia
6.7x-4.9%R$37.1b
EQTL3 Equatorial
15x21.2%R$35.1b
NEOE3 Neoenergia
6.4x2.6%R$24.9b
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
11.5x3.0%R$26.5b
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
4x-28.1%R$36.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMIG4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMIG4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CMIG4 4.0xMoyenne de l'industrie 8.4xNo. of Companies6PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMIG4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMIG4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMIG4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4x
Juste PE Ratio7.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMIG4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMIG4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR$11.15
R$11.92
+6.9%
9.2%R$13.20R$9.30n/a14
Dec ’25R$11.90
R$11.88
-0.2%
8.1%R$13.00R$9.90n/a13
Nov ’25R$11.36
R$11.71
+3.1%
7.9%R$13.00R$9.90n/a13
Oct ’25R$11.42
R$11.41
-0.07%
7.7%R$13.00R$10.00n/a12
Sep ’25R$11.63
R$11.43
-1.7%
8.0%R$13.00R$10.00n/a12
Aug ’25R$10.85
R$11.57
+6.6%
13.0%R$16.00R$10.00n/a11
Jul ’25R$10.20
R$11.55
+13.2%
11.4%R$14.80R$10.00n/a9
Jun ’25R$9.95
R$11.32
+13.8%
13.1%R$14.80R$9.62n/a10
May ’25R$9.77
R$10.75
+10.0%
9.2%R$12.69R$9.13n/a11
Apr ’25R$9.76
R$10.59
+8.5%
9.2%R$12.31R$9.13n/a11
Mar ’25R$9.29
R$10.52
+13.2%
9.4%R$12.31R$9.13n/a11
Feb ’25R$9.02
R$10.12
+12.3%
9.8%R$12.31R$9.13n/a11
Jan ’25R$8.83
R$10.05
+13.9%
10.5%R$12.31R$8.85n/a11
Dec ’24R$8.46
R$10.05
+18.8%
10.5%R$12.31R$8.85R$11.9011
Nov ’24R$9.42
R$10.39
+10.4%
12.1%R$12.31R$8.85R$11.3610
Oct ’24R$9.55
R$10.20
+6.8%
12.5%R$12.31R$8.85R$11.4210
Sep ’24R$9.58
R$10.15
+5.8%
10.8%R$12.31R$8.85R$11.639
Aug ’24R$9.72
R$9.76
+0.4%
8.2%R$11.15R$8.85R$10.859
Jul ’24R$9.89
R$9.67
-2.3%
9.2%R$11.15R$8.46R$10.2010
Jun ’24R$9.05
R$9.67
+6.8%
9.2%R$11.15R$8.46R$9.9510
May ’24R$9.50
R$9.54
+0.4%
8.3%R$10.77R$8.46R$9.7711
Apr ’24R$8.80
R$9.36
+6.4%
9.2%R$10.77R$7.69R$9.7611
Mar ’24R$8.03
R$9.48
+18.0%
9.6%R$10.77R$7.69R$9.2912
Feb ’24R$8.78
R$9.58
+9.1%
10.0%R$10.77R$7.69R$9.0212
Jan ’24R$8.57
R$9.43
+10.1%
10.2%R$10.77R$7.69R$8.8311
Dec ’23R$8.67
R$9.35
+7.9%
13.9%R$11.54R$7.18R$8.4611

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 04:47
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG est couverte par 28 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexandre Ulm de FreitasAgora Senior
Felipe MattarBarclays
Arthur PereiraBofA Global Research