Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG Évaluation
Le site CMIG4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMIG4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMIG4 ( R$11.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$9.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMIG4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMIG4?
Mesure clé : Comme CMIG4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CMIG4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.1x |
| Les revenus | R$8.01b |
| Capitalisation boursière | R$37.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.9x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMIG4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.5x | ||
CPFE3 CPFL Energia | 6.8x | -4.7% | R$37.3b |
EQTL3 Equatorial Energia | 16.9x | 19.3% | R$38.3b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12x | 7.2% | R$27.2b |
NEOE3 Neoenergia | 6.3x | 2.6% | R$23.2b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.1x | -28.6% | R$37.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMIG4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMIG4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CMIG4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMIG4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.1x |
| Juste PE Ratio | 7.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMIG4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$11.59 | R$11.74 +1.3% | 7.6% | R$13.00 | R$9.90 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$11.36 | R$11.60 +2.1% | 7.6% | R$13.00 | R$9.90 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$11.42 | R$11.41 -0.07% | 7.7% | R$13.00 | R$10.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$11.63 | R$11.43 -1.7% | 8.0% | R$13.00 | R$10.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$10.85 | R$11.57 +6.6% | 13.0% | R$16.00 | R$10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$10.20 | R$11.55 +13.2% | 11.4% | R$14.80 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$9.95 | R$11.32 +13.8% | 13.1% | R$14.80 | R$9.62 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$9.77 | R$10.75 +10.0% | 9.2% | R$12.69 | R$9.13 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$9.76 | R$10.59 +8.5% | 9.2% | R$12.31 | R$9.13 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$9.29 | R$10.52 +13.2% | 9.4% | R$12.31 | R$9.13 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$9.02 | R$10.12 +12.3% | 9.8% | R$12.31 | R$9.13 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$8.83 | R$10.05 +13.9% | 10.5% | R$12.31 | R$8.85 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$8.46 | R$10.05 +18.8% | 10.5% | R$12.31 | R$8.85 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$9.42 | R$10.39 +10.4% | 12.1% | R$12.31 | R$8.85 | R$11.36 | 10 |
| Oct ’24 | R$9.55 | R$10.20 +6.8% | 12.5% | R$12.31 | R$8.85 | R$11.42 | 10 |
| Sep ’24 | R$9.58 | R$10.15 +5.8% | 10.8% | R$12.31 | R$8.85 | R$11.63 | 9 |
| Aug ’24 | R$9.72 | R$9.76 +0.4% | 8.2% | R$11.15 | R$8.85 | R$10.85 | 9 |
| Jul ’24 | R$9.89 | R$9.67 -2.3% | 9.2% | R$11.15 | R$8.46 | R$10.20 | 10 |
| Jun ’24 | R$9.05 | R$9.67 +6.8% | 9.2% | R$11.15 | R$8.46 | R$9.95 | 10 |
| May ’24 | R$9.50 | R$9.54 +0.4% | 8.3% | R$10.77 | R$8.46 | R$9.77 | 11 |
| Apr ’24 | R$8.80 | R$9.36 +6.4% | 9.2% | R$10.77 | R$7.69 | R$9.76 | 11 |
| Mar ’24 | R$8.03 | R$9.48 +18.0% | 9.6% | R$10.77 | R$7.69 | R$9.29 | 12 |
| Feb ’24 | R$8.78 | R$9.58 +9.1% | 10.0% | R$10.77 | R$7.69 | R$9.02 | 12 |
| Jan ’24 | R$8.57 | R$9.43 +10.1% | 10.2% | R$10.77 | R$7.69 | R$8.83 | 11 |
| Dec ’23 | R$8.67 | R$9.35 +7.9% | 13.9% | R$11.54 | R$7.18 | R$8.46 | 11 |
| Nov ’23 | R$9.05 | R$9.59 +6.1% | 14.8% | R$11.54 | R$7.18 | R$9.42 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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