CPFL Energia Évaluation
Le site CPFE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPFE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPFE3 ( R$32.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$69.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPFE3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPFE3?
Mesure clé : Comme CPFE3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CPFE3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.8x |
| Les revenus | R$5.49b |
| Capitalisation boursière | R$37.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
| Ratio PEG | -1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPFE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.8x | ||
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 4.1x | -28.6% | R$37.9b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12x | 7.2% | R$27.2b |
NEOE3 Neoenergia | 6.3x | 2.6% | R$23.2b |
EQTL3 Equatorial Energia | 16.9x | 19.3% | R$38.3b |
CPFE3 CPFL Energia | 6.8x | -4.7% | R$37.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPFE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPFE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur BR Electric Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CPFE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Electric Utilities ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPFE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.8x |
| Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPFE3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$32.26 | R$39.40 +22.1% | 9.4% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$32.42 | R$39.70 +22.4% | 9.3% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$33.86 | R$39.80 +17.5% | 9.1% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$34.09 | R$39.94 +17.2% | 9.5% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$32.85 | R$39.49 +20.2% | 9.8% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$32.80 | R$39.53 +20.5% | 9.4% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$34.10 | R$39.62 +16.2% | 9.0% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$31.90 | R$39.38 +23.4% | 8.9% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$34.62 | R$39.46 +14.0% | 9.0% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$35.40 | R$39.13 +10.5% | 9.1% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$36.45 | R$38.80 +6.4% | 9.5% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$38.51 | R$38.80 +0.7% | 9.5% | R$49.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$37.12 | R$38.71 +4.3% | 9.8% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$33.95 | R$38.59 +13.7% | 9.7% | R$49.00 | R$34.00 | R$32.42 | 12 |
| Oct ’24 | R$33.61 | R$38.19 +13.6% | 10.2% | R$49.00 | R$34.00 | R$33.86 | 11 |
| Sep ’24 | R$34.81 | R$38.36 +10.2% | 10.4% | R$49.00 | R$33.00 | R$34.09 | 11 |
| Aug ’24 | R$35.80 | R$37.54 +4.9% | 6.0% | R$40.00 | R$33.00 | R$32.85 | 11 |
| Jul ’24 | R$34.39 | R$37.54 +9.2% | 6.0% | R$40.00 | R$33.00 | R$32.80 | 11 |
| Jun ’24 | R$29.88 | R$37.54 +25.6% | 6.0% | R$40.00 | R$33.00 | R$34.10 | 11 |
| May ’24 | R$33.14 | R$37.50 +13.1% | 5.8% | R$40.00 | R$33.00 | R$31.90 | 12 |
| Apr ’24 | R$31.65 | R$37.58 +18.7% | 5.2% | R$40.00 | R$33.00 | R$34.62 | 12 |
| Mar ’24 | R$30.14 | R$37.63 +24.9% | 6.1% | R$40.00 | R$33.00 | R$35.40 | 11 |
| Feb ’24 | R$33.29 | R$37.62 +13.0% | 6.1% | R$40.00 | R$33.00 | R$36.45 | 11 |
| Jan ’24 | R$33.20 | R$37.11 +11.8% | 8.0% | R$40.00 | R$31.03 | R$38.51 | 11 |
| Dec ’23 | R$34.07 | R$37.17 +9.1% | 8.4% | R$40.00 | R$31.18 | R$37.12 | 11 |
| Nov ’23 | R$35.45 | R$37.17 +4.9% | 8.4% | R$40.00 | R$31.18 | R$33.95 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
AES
US$9.9b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
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-1.4%
1Y
-5.0%
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Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
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R$19.10
7D
0.3%
1Y
1.3%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.8b
Provides sanitation services in Brazil.
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R$5.02
7D
0.4%
1Y
-0.4%