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Engie Brasil Energia BOVESPA:EGIE3 Rapport sur les actions

Dernier prix

R$35.20

Capitalisation boursière

R$28.8b

7D

0.7%

1Y

-13.7%

Mise à jour

17 Jan, 2025

Données

Finances de l'entreprise +

Engie Brasil Energia S.A.

BOVESPA:EGIE3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$28.8b

EGIE3 Aperçu des actions

Engie Brasil Energia S.A. et ses filiales produisent, vend et négocient de l'énergie électrique au Brésil. Plus de détails

EGIE3 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation4/6
Croissance future1/6
Performances passées3/6
Santé financière2/6
Dividendes2/6

Récompenses

Se négocie à 36.8% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les revenus ont augmenté 12.3% par an au cours des 5 dernières années

Analyse des risques

Les bénéfices devraient diminuer en moyenne de 16.7% par an au cours des 3 prochaines années

La dette n’est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Le dividende de 4.12% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Renewable Expansion With Serra Do Assurua May Boost Revenue, But Shrinking Margins And Rising Debt Pose Risks

Key Takeaways Strategic connectivity line acquisitions, early project operations, and large-scale investments highlight potential revenue growth and enhanced market expansion. Capital recycling and optimized energy sales strategies could improve net margins by reallocating resources to high-growth opportunities and higher average price sales.
View narrative
R$42.55
FV
17.3% undervalued intrinsic discount
2.22%
Revenue growth p.a.
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17 days ago author updated this narrative

Engie Brasil Energia S.A. Concurrents

Auren Energia

BOVESPA:AURE3

R$7.8b

Empresa Metropolitana de Águas e Energia

BOVESPA:EMAE4

R$1.9b

Serena Energia

BOVESPA:SRNA3

R$3.5b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6

R$25.6b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Engie Brasil Energia
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionR$35.20
Plus haut sur 52 semainesR$47.19
Plus bas sur 52 semainesR$34.39
Bêta0.48
Variation sur 1 mois-3.43%
Variation sur 3 mois-14.96%
Variation sur 1 an-13.75%
Variation sur 3 ans-10.16%
Variation sur 5 ans-34.66%
Évolution depuis l'introduction en bourse2,304.37%

Nouvelles et mises à jour récentes

Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

Dec 25
Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Earnings

Nov 13
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Earnings

Results: Engie Brasil Energia S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Nov 08
Results: Engie Brasil Energia S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Recent updates

Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

Dec 25
Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Earnings

Nov 13
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Earnings

Results: Engie Brasil Energia S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Nov 08
Results: Engie Brasil Energia S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Could Be Riskier Than It Looks

Oct 18
Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Could Be Riskier Than It Looks

Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 22
Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 12
Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Capital Allocation Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Ideal

Jun 20
Capital Allocation Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Ideal

We Think That There Are Some Issues For Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Beyond Its Promising Earnings

May 14
We Think That There Are Some Issues For Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Beyond Its Promising Earnings

Engie Brasil Energia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

May 09
Engie Brasil Energia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

These 4 Measures Indicate That Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Is Using Debt Extensively

Mar 27
These 4 Measures Indicate That Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Is Using Debt Extensively

Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 17
Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Share Price Could Signal Some Risk

Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Dec 31
Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Does Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 24
Does Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Have Stalled

Sep 27
Returns On Capital At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Have Stalled

Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 02
Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Returns At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Appear To Be Weighed Down

Jun 26
Returns At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Appear To Be Weighed Down

Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 20
Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 22
Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

The Returns At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Growing

Dec 17
The Returns At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Growing

Does Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 06
Does Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

Aug 31
Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

Is Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Using Too Much Debt?

Jul 08
Is Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Using Too Much Debt?

Slowing Rates Of Return At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Leave Little Room For Excitement

Jun 02
Slowing Rates Of Return At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Leave Little Room For Excitement

Is Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Using Too Much Debt?

Apr 03
Is Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Using Too Much Debt?

There May Be Reason For Hope In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Disappointing Earnings

Feb 22
There May Be Reason For Hope In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Disappointing Earnings

Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

Jan 31
Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

We Think Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 06
We Think Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Returns On Capital At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Have Hit The Brakes

Nov 01
Returns On Capital At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Have Hit The Brakes

Is Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) A Risky Investment?

Sep 06
Is Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) A Risky Investment?

Here's What To Make Of Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Decelerating Rates Of Return

Aug 02
Here's What To Make Of Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Decelerating Rates Of Return

Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 08
Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

May 04
Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

We Think Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 09
We Think Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) 36% ROE Better Than Average?

Feb 20
Is Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) 36% ROE Better Than Average?

Did You Participate In Any Of Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Fantastic 157% Return ?

Jan 15
Did You Participate In Any Of Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Fantastic 157% Return ?

Is Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Popular Amongst Institutions?

Dec 28
Is Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Popular Amongst Institutions?

Does Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 09
Does Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Boasting A 33% Return On Equity, Is Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) A Top Quality Stock?

Nov 21
Boasting A 33% Return On Equity, Is Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) A Top Quality Stock?

Rendement pour les actionnaires

EGIE3BR Renewable EnergyBR Marché
7D0.7%0.5%2.5%
1Y-13.7%-20.9%-10.0%

Rendement vs Industrie: EGIE3 a dépassé le secteur BR Renewable Energy qui a rapporté -20.9 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: EGIE3 a sous-performé le marché BR qui a rapporté -10 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is EGIE3's price volatile compared to industry and market?
EGIE3 volatility
EGIE3 Average Weekly Movement2.8%
Renewable Energy Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market10.0%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Cours de l'action stable: EGIE3 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché BR.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de EGIE3 ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
20051,099Eduardo Antonio Sattaminiwww.engie.com.br

Engie Brasil Energia S.A. et ses filiales produisent, vend et négocient de l'énergie électrique au Brésil. La société exploite diverses installations, notamment des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des centrales à biomasse, des centrales solaires photovoltaïques et de petites centrales hydroélectriques. Elle exerce également des activités de transport de gaz naturel.

Engie Brasil Energia S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Engie Brasil Energia se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
EGIE3 statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreR$28.78b
Bénéfices(TTM)R$4.16b
Recettes(TTM)R$10.66b

6.9x

Ratio P/E

2.7x

Ratio P/S

Le site EGIE3 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
EGIE3 compte de résultat (TTM)
RecettesR$10.66b
Coût des recettesR$4.77b
Marge bruteR$5.89b
Autres dépensesR$1.73b
Les revenusR$4.16b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Feb 21, 2025

Résultat par action (EPS)5.10
Marge brute55.23%
Marge bénéficiaire nette39.01%
Ratio dettes/capitaux propres199.3%

Quelles ont été les performances à long terme de EGIE3?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.1%

Rendement actuel des dividendes

50%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/17 23:17
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Engie Brasil Energia S.A. est couverte par 28 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research