Eneva S.A.

BOVESPA:ENEV3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$23.1b

Eneva Évaluation

Le site ENEV3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENEV3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ENEV3 ( R$11.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$22.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENEV3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENEV3?

Mesure clé : Comme ENEV3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ENEV3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENEV3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ENEV3?
Ratio PE28.2x
Les revenusR$817.92m
Capitalisation boursièreR$23.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ENEV3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENEV3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.8x
AURE3 Auren Energia
14.4x-4.7%R$9.9b
EGIE3 Engie Brasil Energia
7.7x-14.0%R$31.5b
ENGI3 Energisa
11.6x1.1%R$21.4b
EQTL3 Equatorial Energia
17.3x19.8%R$38.3b
ENEV3 Eneva
28.2x-1.9%R$23.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENEV3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENEV3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Renewable Energy ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ENEV3 28.2xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies42PE01224364860+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ENEV3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Renewable Energy ( 12.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ENEV3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENEV3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.2x
Juste PE Ratio10.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENEV3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ENEV3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR$11.95
R$16.38
+37.0%
9.2%R$18.50R$14.00n/a8
Nov ’25R$12.66
R$16.29
+28.7%
9.2%R$18.50R$14.00n/a7
Oct ’25R$13.93
R$16.14
+15.9%
8.5%R$18.50R$14.00n/a7
Sep ’25R$13.13
R$15.98
+21.7%
6.6%R$17.34R$14.00n/a8
Aug ’25R$12.54
R$15.82
+26.1%
5.9%R$17.34R$14.00n/a9
Jul ’25R$12.71
R$15.82
+24.4%
5.9%R$17.34R$14.00n/a9
Jun ’25R$12.43
R$15.59
+25.5%
7.0%R$17.34R$14.00n/a9
May ’25R$12.38
R$15.59
+26.0%
7.0%R$17.34R$14.00n/a9
Apr ’25R$12.69
R$15.48
+22.0%
7.7%R$17.34R$14.00n/a9
Mar ’25R$12.61
R$15.09
+19.7%
12.9%R$17.34R$10.50n/a9
Feb ’25R$12.84
R$15.00
+16.8%
13.4%R$17.41R$10.50n/a9
Jan ’25R$13.61
R$15.00
+10.2%
13.4%R$17.41R$10.50n/a9
Dec ’24R$12.95
R$15.00
+15.8%
13.4%R$17.41R$10.50n/a9
Nov ’24R$10.81
R$14.68
+35.8%
18.3%R$17.41R$9.70R$12.669
Oct ’24R$12.06
R$14.69
+21.8%
18.3%R$17.41R$9.70R$13.939
Sep ’24R$12.05
R$14.63
+21.4%
18.0%R$17.41R$9.70R$13.139
Aug ’24R$13.36
R$14.62
+9.5%
18.0%R$17.41R$9.70R$12.549
Jul ’24R$12.27
R$14.62
+19.2%
18.0%R$17.41R$9.70R$12.719
Jun ’24R$11.74
R$15.71
+33.8%
6.9%R$17.41R$14.20R$12.439
May ’24R$11.35
R$15.77
+38.9%
6.9%R$17.41R$14.20R$12.389
Apr ’24R$10.47
R$15.93
+52.2%
6.2%R$17.41R$14.20R$12.699
Mar ’24R$11.20
R$15.93
+42.3%
6.2%R$17.41R$14.20R$12.619
Feb ’24R$12.24
R$16.08
+31.4%
5.0%R$17.41R$15.00R$12.849
Jan ’24R$11.93
R$16.41
+37.6%
5.5%R$18.00R$15.00R$13.619
Dec ’23R$12.27
R$16.91
+37.8%
4.5%R$18.00R$15.50R$12.959
Nov ’23R$14.12
R$17.17
+21.6%
3.5%R$18.00R$16.00R$10.817

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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