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Auren Energia Évaluation
Le site AURE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AURE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AURE3 ( R$11.63 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$5.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AURE3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AURE3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AURE3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$11.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AURE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.3x | ||
SRNA3 Serena Energia | 1.7x | -3.3% | R$5.5b |
AESB3 AES Brasil Energia | 2x | 4.3% | R$7.0b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 3.4x | 1.4% | R$35.8b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 2.3x | n/a | R$1.9b |
AURE3 Auren Energia | 1.8x | -9.2% | R$11.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AURE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AURE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Renewable Energy ?
Price-To-Sales vs Industrie: AURE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Renewable Energy ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AURE3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.8x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AURE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$11.06 | R$14.50 +31.1% | 8.7% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | R$11.39 | R$14.59 +28.1% | 8.7% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | R$12.35 | R$14.53 +17.7% | 8.7% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | R$12.34 | R$14.53 +17.8% | 8.7% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | R$11.94 | R$14.53 +21.7% | 8.7% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
May ’25 | R$11.59 | R$14.61 +26.1% | 8.6% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | R$11.95 | R$14.99 +25.4% | 6.3% | R$17.00 | R$13.33 | n/a | 11 |
Mar ’25 | R$12.85 | R$15.22 +18.4% | 6.3% | R$17.00 | R$13.33 | n/a | 11 |
Feb ’25 | R$12.92 | R$15.59 +20.7% | 3.7% | R$16.65 | R$14.70 | n/a | 11 |
Jan ’25 | R$13.31 | R$15.91 +19.5% | 5.2% | R$17.50 | R$14.70 | n/a | 11 |
Dec ’24 | R$14.86 | R$15.91 +7.1% | 5.2% | R$17.50 | R$14.70 | n/a | 11 |
Nov ’24 | R$13.47 | R$16.14 +19.8% | 5.0% | R$17.50 | R$14.70 | n/a | 11 |
Oct ’24 | R$13.73 | R$16.29 +18.6% | 4.3% | R$17.50 | R$15.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | R$13.91 | R$16.27 +17.0% | 4.1% | R$17.50 | R$15.00 | R$11.39 | 11 |
Aug ’24 | R$14.01 | R$16.28 +16.2% | 4.1% | R$17.50 | R$15.00 | R$12.35 | 11 |
Jul ’24 | R$14.33 | R$16.67 +16.3% | 4.0% | R$18.00 | R$15.74 | R$12.34 | 12 |
Jun ’24 | R$14.14 | R$17.13 +21.2% | 9.3% | R$22.00 | R$15.74 | R$11.94 | 12 |
May ’24 | R$15.78 | R$17.55 +11.2% | 13.1% | R$23.00 | R$15.74 | R$11.59 | 12 |
Apr ’24 | R$14.67 | R$17.63 +20.2% | 13.1% | R$23.00 | R$15.74 | R$11.95 | 12 |
Mar ’24 | R$14.72 | R$16.27 +10.5% | 25.1% | R$22.00 | R$4.41 | R$12.85 | 11 |
Feb ’24 | R$15.42 | R$18.09 +17.3% | 11.6% | R$22.00 | R$15.70 | R$12.92 | 11 |
Jan ’24 | R$14.73 | R$18.84 +27.9% | 7.8% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.31 | 10 |
Dec ’23 | R$13.95 | R$18.74 +34.3% | 8.3% | R$22.00 | R$17.00 | R$14.86 | 10 |
Nov ’23 | R$14.77 | R$18.89 +27.9% | 8.2% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.47 | 10 |
Oct ’23 | R$13.55 | R$18.71 +38.1% | 7.8% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.73 | 11 |
Sep ’23 | R$14.88 | R$18.83 +26.5% | 7.7% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.91 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.