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AES Brasil Energia Évaluation
Le site AESB3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AESB3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AESB3 ( R$11.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$26.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AESB3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AESB3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AESB3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$7.00b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AESB3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.3x | ||
SRNA3 Serena Energia | 1.7x | -3.3% | R$5.5b |
AURE3 Auren Energia | 1.8x | -9.2% | R$11.1b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 2.5x | n/a | R$1.9b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 3.4x | 1.4% | R$35.8b |
AESB3 AES Brasil Energia | 2x | 4.3% | R$7.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AESB3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AESB3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Renewable Energy ?
Price-To-Sales vs Industrie: AESB3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Renewable Energy ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AESB3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AESB3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$11.60 | R$11.54 -0.5% | 12.9% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | R$11.45 | R$11.49 +0.3% | 12.7% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | R$11.31 | R$11.04 -2.4% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | R$11.36 | R$11.04 -2.8% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | R$11.20 | R$10.94 -2.3% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
May ’25 | R$9.47 | R$11.87 +25.4% | 21.2% | R$19.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | R$9.55 | R$11.03 +15.5% | 11.4% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | R$10.66 | R$11.12 +4.4% | 10.9% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | R$11.19 | R$11.00 -1.7% | 12.4% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | R$12.32 | R$10.96 -11.0% | 11.8% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | R$10.98 | R$10.96 -0.2% | 11.8% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | R$10.14 | R$11.37 +12.2% | 11.3% | R$13.00 | R$9.05 | n/a | 10 |
Oct ’24 | R$10.91 | R$11.12 +1.9% | 12.5% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | R$11.29 | R$11.25 -0.3% | 13.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.45 | 11 |
Aug ’24 | R$11.96 | R$11.29 -5.6% | 13.8% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.31 | 11 |
Jul ’24 | R$12.25 | R$11.00 -10.2% | 12.5% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.36 | 12 |
Jun ’24 | R$12.13 | R$11.43 -5.7% | 17.4% | R$16.60 | R$9.00 | R$11.20 | 13 |
May ’24 | R$10.68 | R$11.78 +10.3% | 17.8% | R$16.60 | R$9.00 | R$9.47 | 15 |
Apr ’24 | R$9.94 | R$12.04 +21.2% | 16.0% | R$16.60 | R$9.05 | R$9.55 | 15 |
Mar ’24 | R$9.99 | R$12.12 +21.3% | 16.0% | R$16.60 | R$9.05 | R$10.66 | 15 |
Feb ’24 | R$10.26 | R$12.18 +18.7% | 15.3% | R$16.60 | R$9.05 | R$11.19 | 15 |
Jan ’24 | R$9.66 | R$13.06 +35.2% | 11.7% | R$16.60 | R$11.00 | R$12.32 | 15 |
Dec ’23 | R$10.43 | R$13.23 +26.8% | 10.7% | R$16.60 | R$11.00 | R$10.98 | 15 |
Nov ’23 | R$9.92 | R$13.43 +35.4% | 11.2% | R$16.60 | R$11.00 | R$10.14 | 15 |
Oct ’23 | R$9.42 | R$13.62 +44.5% | 11.3% | R$16.60 | R$11.00 | R$10.91 | 15 |
Sep ’23 | R$9.72 | R$13.62 +40.1% | 11.3% | R$16.60 | R$11.00 | R$11.29 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.