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Santos Brasil Participações Évaluation
Le site STBP3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STBP3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STBP3 ( R$14.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$9.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STBP3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STBP3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de STBP3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$10.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STBP3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.3x | ||
PORT3 Wilson Sons | 20.5x | 7.6% | R$7.3b |
CCRO3 CCR | 18.6x | 16.9% | R$26.2b |
MRSA3B MRS Logística | 8x | n/a | R$10.9b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 6.1x | -0.01% | R$5.1b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 16x | 13.5% | R$10.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STBP3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STBP3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STBP3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Infrastructure ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STBP3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16x |
| Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STBP3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$12.62 | R$16.19 +28.3% | 9.5% | R$18.00 | R$13.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$13.60 | R$16.19 +19.0% | 9.5% | R$18.00 | R$13.40 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$13.05 | R$15.94 +22.1% | 8.7% | R$18.00 | R$13.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$11.51 | R$16.00 +39.0% | 6.4% | R$17.00 | R$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$13.58 | R$15.65 +15.2% | 9.2% | R$17.00 | R$12.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$13.07 | R$14.03 +7.3% | 12.5% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$10.61 | R$12.78 +20.4% | 4.7% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$10.43 | R$12.01 +15.2% | 8.9% | R$13.00 | R$9.90 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$9.37 | R$11.98 +27.8% | 8.7% | R$13.00 | R$9.90 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$8.59 | R$11.97 +39.4% | 9.3% | R$13.00 | R$9.90 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$7.57 | R$11.99 +58.3% | 10.1% | R$13.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$8.57 | R$12.21 +42.5% | 6.5% | R$13.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | R$8.75 | R$12.05 +37.7% | 7.2% | R$13.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | R$9.59 | R$12.13 +26.5% | 6.6% | R$13.00 | R$11.00 | R$13.60 | 6 |
| Jul ’24 | R$10.16 | R$10.76 +5.9% | 29.7% | R$13.00 | R$3.20 | R$13.05 | 7 |
| Jun ’24 | R$10.27 | R$10.56 +2.8% | 29.5% | R$13.00 | R$3.20 | R$11.51 | 7 |
| May ’24 | R$8.46 | R$10.50 +24.1% | 25.2% | R$13.00 | R$3.20 | R$13.58 | 10 |
| Apr ’24 | R$8.12 | R$10.17 +25.2% | 25.1% | R$13.00 | R$3.20 | R$13.07 | 10 |
| Mar ’24 | R$7.91 | R$10.24 +29.5% | 25.9% | R$13.00 | R$3.20 | R$10.61 | 10 |
| Feb ’24 | R$8.72 | R$10.44 +19.7% | 27.9% | R$15.00 | R$3.20 | R$10.43 | 10 |
| Jan ’24 | R$7.81 | R$10.44 +33.7% | 27.9% | R$15.00 | R$3.20 | R$9.37 | 10 |
| Dec ’23 | R$7.50 | R$10.53 +40.4% | 27.7% | R$15.00 | R$3.20 | R$8.59 | 10 |
| Nov ’23 | R$9.23 | R$10.36 +12.2% | 27.0% | R$14.00 | R$3.20 | R$7.57 | 10 |
| Oct ’23 | R$7.64 | R$10.31 +34.9% | 26.9% | R$14.00 | R$3.20 | R$8.57 | 10 |
| Sep ’23 | R$8.22 | R$10.98 +33.5% | 14.2% | R$14.00 | R$9.40 | R$8.75 | 9 |
| Aug ’23 | R$6.45 | R$10.38 +60.9% | 14.1% | R$13.00 | R$8.20 | R$9.59 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.