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Wilson Sons Évaluation
Le site PORT3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PORT3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PORT3 ( R$16.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$20.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PORT3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PORT3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PORT3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$7.57b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PORT3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.2x | ||
STBP3 Santos Brasil Participações | 18.7x | 13.7% | R$12.8b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.8x | -2.2% | R$4.8b |
MRSA3B MRS Logística | 7.3x | n/a | R$9.9b |
CCRO3 CCR | 17.3x | 19.8% | R$24.4b |
PORT3 Wilson Sons | 21.3x | 7.6% | R$7.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PORT3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PORT3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PORT3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Infrastructure ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PORT3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.3x |
Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PORT3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$17.20 | R$19.46 +13.1% | 24.6% | R$24.58 | R$13.07 | n/a | 3 |
Sep ’25 | R$17.20 | R$19.46 +13.1% | 24.6% | R$24.58 | R$13.07 | n/a | 3 |
Aug ’25 | R$16.02 | R$19.02 +18.7% | 22.2% | R$23.51 | R$13.36 | n/a | 3 |
Jul ’25 | R$15.12 | R$19.16 +26.7% | 22.5% | R$23.18 | R$13.17 | n/a | 3 |
Jun ’25 | R$15.40 | R$17.64 +14.5% | 19.0% | R$20.87 | R$13.02 | n/a | 3 |
May ’25 | R$16.80 | R$17.65 +5.0% | 19.0% | R$20.87 | R$13.01 | n/a | 3 |
Apr ’25 | R$17.85 | R$18.06 +1.2% | 22.6% | R$23.06 | R$13.07 | n/a | 3 |
Mar ’25 | R$17.41 | R$16.33 -6.2% | 14.3% | R$18.20 | R$13.02 | n/a | 3 |
Feb ’25 | R$16.80 | R$16.29 -3.1% | 14.1% | R$18.12 | R$13.06 | n/a | 3 |
Jan ’25 | R$17.46 | R$16.29 -6.7% | 14.1% | R$18.12 | R$13.06 | n/a | 3 |
Dec ’24 | R$15.70 | R$16.27 +3.6% | 14.1% | R$18.11 | R$13.04 | n/a | 3 |
Nov ’24 | R$13.56 | R$15.50 +14.3% | 12.0% | R$17.52 | R$13.02 | n/a | 3 |
Oct ’24 | R$14.00 | R$15.50 +10.7% | 12.0% | R$17.52 | R$13.02 | R$17.20 | 3 |
Sep ’24 | R$12.80 | R$14.55 +13.7% | 10.0% | R$16.01 | R$13.09 | R$17.20 | 2 |
Aug ’24 | R$13.08 | R$14.30 +9.3% | 11.2% | R$15.91 | R$12.70 | R$16.02 | 2 |
Jul ’24 | R$13.50 | R$14.23 +5.4% | 9.3% | R$15.96 | R$12.74 | R$15.12 | 3 |
Jun ’24 | R$10.61 | R$14.55 +37.2% | 8.5% | R$16.14 | R$13.11 | R$15.40 | 3 |
May ’24 | R$10.00 | R$13.98 +39.8% | 7.2% | R$15.35 | R$12.95 | R$16.80 | 3 |
Apr ’24 | R$9.62 | R$14.40 +49.7% | 8.5% | R$15.99 | R$12.99 | R$17.85 | 3 |
Mar ’24 | R$10.08 | R$14.47 +43.5% | 10.3% | R$16.49 | R$12.93 | R$17.41 | 3 |
Feb ’24 | R$10.39 | R$13.90 +33.8% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$16.80 | 3 |
Jan ’24 | R$10.81 | R$13.90 +28.6% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$17.46 | 3 |
Dec ’23 | R$10.54 | R$13.90 +31.9% | 7.1% | R$15.01 | R$12.62 | R$15.70 | 3 |
Nov ’23 | R$11.40 | R$14.46 +26.9% | 6.4% | R$15.54 | R$13.27 | R$13.56 | 3 |
Oct ’23 | R$9.45 | R$12.18 +28.9% | 7.1% | R$13.05 | R$11.32 | R$14.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.