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EcoRodovias Infraestrutura e Logística Évaluation
Le site ECOR3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ECOR3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ECOR3 ( R$8.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$13.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ECOR3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECOR3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ECOR3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$5.33b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
Ratio PEG | -502.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ECOR3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.8x | ||
CCRO3 CCR | 19.3x | 16.9% | R$27.2b |
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos | 1.3x | n/a | R$185.2m |
PORT3 Wilson Sons | 21x | 7.6% | R$7.4b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 17.5x | 13.5% | R$12.0b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 6.4x | -0.01% | R$5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ECOR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ECOR3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ECOR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Infrastructure ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ECOR3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.4x |
Juste PE Ratio | 7.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ECOR3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$7.66 | R$10.22 +33.5% | 21.2% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | R$7.46 | R$10.22 +37.0% | 21.2% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | R$6.65 | R$10.15 +52.6% | 22.1% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | R$6.89 | R$10.23 +48.4% | 21.1% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 12 |
May ’25 | R$7.25 | R$10.61 +46.3% | 18.3% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | R$7.95 | R$10.88 +36.9% | 15.6% | R$15.00 | R$9.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | R$9.30 | R$10.74 +15.5% | 16.8% | R$15.00 | R$9.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | R$9.09 | R$10.27 +12.9% | 18.7% | R$15.00 | R$7.20 | n/a | 12 |
Jan ’25 | R$9.42 | R$10.02 +6.3% | 17.8% | R$15.00 | R$7.20 | n/a | 12 |
Dec ’24 | R$9.05 | R$9.91 +9.5% | 18.5% | R$15.00 | R$7.20 | n/a | 12 |
Nov ’24 | R$7.16 | R$9.70 +35.5% | 21.2% | R$15.00 | R$7.20 | n/a | 11 |
Oct ’24 | R$7.74 | R$9.27 +19.8% | 12.3% | R$11.00 | R$7.20 | n/a | 11 |
Sep ’24 | R$7.78 | R$8.50 +9.3% | 14.0% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | R$8.34 | R$8.26 -0.9% | 15.6% | R$10.00 | R$6.00 | R$7.46 | 11 |
Jul ’24 | R$6.50 | R$8.02 +23.3% | 14.9% | R$10.00 | R$6.00 | R$6.65 | 12 |
Jun ’24 | R$6.66 | R$8.18 +22.9% | 21.7% | R$13.00 | R$6.00 | R$6.89 | 12 |
May ’24 | R$6.17 | R$7.86 +27.4% | 25.6% | R$13.00 | R$5.20 | R$7.25 | 13 |
Apr ’24 | R$5.18 | R$8.01 +54.6% | 25.6% | R$13.00 | R$5.20 | R$7.95 | 13 |
Mar ’24 | R$4.08 | R$7.97 +95.4% | 26.4% | R$13.00 | R$4.75 | R$9.30 | 13 |
Feb ’24 | R$4.54 | R$8.67 +91.0% | 28.3% | R$13.40 | R$4.75 | R$9.09 | 13 |
Jan ’24 | R$4.45 | R$8.79 +97.5% | 27.6% | R$13.40 | R$4.75 | R$9.42 | 13 |
Dec ’23 | R$4.26 | R$9.55 +124.2% | 22.0% | R$13.40 | R$6.50 | R$9.05 | 12 |
Nov ’23 | R$5.59 | R$9.80 +75.3% | 22.0% | R$13.40 | R$6.50 | R$7.16 | 12 |
Oct ’23 | R$4.97 | R$10.51 +111.4% | 30.5% | R$19.00 | R$6.50 | R$7.74 | 13 |
Sep ’23 | R$5.88 | R$11.14 +89.5% | 31.6% | R$19.00 | R$6.50 | R$7.78 | 12 |
Aug ’23 | R$5.55 | R$11.72 +111.1% | 32.7% | R$19.00 | R$6.50 | R$8.34 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.