EcoRodovias Infraestrutura e Logística Évaluation
Le site ECOR3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ECOR3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ECOR3 ( R$6.91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$2.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ECOR3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECOR3?
Mesure clé : Comme ECOR3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ECOR3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.5x |
| Les revenus | R$879.66m |
| Capitalisation boursière | R$4.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
| Ratio PEG | -1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ECOR3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.1x | ||
CCRO3 CCR | 15.3x | 19.9% | R$23.9b |
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos | 5.3x | n/a | R$288.5m |
PORT3 Wilson Sons | 14.5x | -3.0% | R$6.9b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 9.4x | 23.9% | R$6.6b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.5x | -4.5% | R$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ECOR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ECOR3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ECOR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Infrastructure ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ECOR3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.5x |
| Juste PE Ratio | 8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ECOR3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$6.91 | R$10.66 +54.3% | 18.5% | R$15.00 | R$8.20 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$6.71 | R$10.67 +59.0% | 18.6% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$6.85 | R$10.75 +56.9% | 18.0% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$7.83 | R$10.61 +35.5% | 18.8% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$7.46 | R$10.22 +37.0% | 21.2% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$6.65 | R$10.15 +52.6% | 22.1% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$6.89 | R$10.23 +48.4% | 21.1% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$7.25 | R$10.61 +46.3% | 18.3% | R$15.00 | R$8.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$7.95 | R$10.88 +36.9% | 15.6% | R$15.00 | R$9.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$9.30 | R$10.74 +15.5% | 16.8% | R$15.00 | R$9.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$9.09 | R$10.27 +12.9% | 18.7% | R$15.00 | R$7.20 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$9.42 | R$10.02 +6.3% | 17.8% | R$15.00 | R$7.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$9.05 | R$9.91 +9.5% | 18.5% | R$15.00 | R$7.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$7.16 | R$9.70 +35.5% | 21.2% | R$15.00 | R$7.20 | R$6.71 | 11 |
| Oct ’24 | R$7.74 | R$9.27 +19.8% | 12.3% | R$11.00 | R$7.20 | R$6.85 | 11 |
| Sep ’24 | R$7.78 | R$8.50 +9.3% | 14.0% | R$10.00 | R$6.00 | R$7.83 | 11 |
| Aug ’24 | R$8.34 | R$8.26 -0.9% | 15.6% | R$10.00 | R$6.00 | R$7.46 | 11 |
| Jul ’24 | R$6.50 | R$8.02 +23.3% | 14.9% | R$10.00 | R$6.00 | R$6.65 | 12 |
| Jun ’24 | R$6.66 | R$8.18 +22.9% | 21.7% | R$13.00 | R$6.00 | R$6.89 | 12 |
| May ’24 | R$6.17 | R$7.86 +27.4% | 25.6% | R$13.00 | R$5.20 | R$7.25 | 13 |
| Apr ’24 | R$5.18 | R$8.01 +54.6% | 25.6% | R$13.00 | R$5.20 | R$7.95 | 13 |
| Mar ’24 | R$4.08 | R$7.97 +95.4% | 26.4% | R$13.00 | R$4.75 | R$9.30 | 13 |
| Feb ’24 | R$4.54 | R$8.67 +91.0% | 28.3% | R$13.40 | R$4.75 | R$9.09 | 13 |
| Jan ’24 | R$4.45 | R$8.79 +97.5% | 27.6% | R$13.40 | R$4.75 | R$9.42 | 13 |
| Dec ’23 | R$4.26 | R$9.55 +124.2% | 22.0% | R$13.40 | R$6.50 | R$9.05 | 12 |
| Nov ’23 | R$5.59 | R$9.80 +75.3% | 22.0% | R$13.40 | R$6.50 | R$7.16 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.