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Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos Évaluation
Le site VAMO3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VAMO3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VAMO3 ( R$8.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$17.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VAMO3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VAMO3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VAMO3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$7.21b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VAMO3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.1x | ||
JSLG3 JSL | 9.6x | 32.4% | R$2.5b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 9.6x | n/a | R$1.8b |
MRSA3B MRS Logística | 7.3x | n/a | R$9.9b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.8x | -2.2% | R$4.8b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 11.4x | 24.3% | R$7.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VAMO3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VAMO3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VAMO3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Transportation ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VAMO3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.4x |
Juste PE Ratio | 15.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VAMO3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$6.61 | R$13.34 +101.8% | 15.1% | R$15.90 | R$9.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | R$7.60 | R$13.24 +74.2% | 14.4% | R$15.90 | R$9.90 | n/a | 11 |
Aug ’25 | R$8.47 | R$13.21 +56.0% | 13.8% | R$15.00 | R$9.50 | n/a | 12 |
Jul ’25 | R$7.62 | R$13.32 +74.8% | 14.7% | R$16.00 | R$9.50 | n/a | 11 |
Jun ’25 | R$8.11 | R$14.37 +77.2% | 17.0% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 11 |
May ’25 | R$7.11 | R$14.79 +108.1% | 20.9% | R$20.00 | R$9.50 | n/a | 10 |
Apr ’25 | R$8.28 | R$16.30 +96.9% | 15.7% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
Mar ’25 | R$8.75 | R$16.67 +90.5% | 14.0% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
Feb ’25 | R$8.06 | R$17.12 +112.5% | 14.1% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
Jan ’25 | R$10.07 | R$17.40 +72.8% | 13.4% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
Dec ’24 | R$9.40 | R$17.44 +85.6% | 13.3% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
Nov ’24 | R$7.93 | R$17.58 +121.7% | 14.4% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | R$9.75 | R$19.24 +97.4% | 16.3% | R$25.08 | R$13.50 | R$6.61 | 11 |
Sep ’24 | R$11.96 | R$20.71 +73.2% | 11.0% | R$25.08 | R$17.50 | R$7.60 | 11 |
Aug ’24 | R$12.01 | R$20.71 +72.4% | 11.0% | R$25.08 | R$17.50 | R$8.47 | 11 |
Jul ’24 | R$12.11 | R$21.04 +73.8% | 9.7% | R$25.08 | R$18.00 | R$7.62 | 12 |
Jun ’24 | R$13.46 | R$21.53 +60.0% | 8.4% | R$25.08 | R$18.70 | R$8.11 | 12 |
May ’24 | R$12.22 | R$21.76 +78.0% | 11.2% | R$27.40 | R$18.00 | R$7.11 | 14 |
Apr ’24 | R$13.35 | R$21.71 +62.6% | 11.5% | R$27.40 | R$18.00 | R$8.28 | 14 |
Mar ’24 | R$13.43 | R$21.48 +59.9% | 12.2% | R$27.40 | R$18.00 | R$8.75 | 14 |
Feb ’24 | R$14.73 | R$21.01 +42.6% | 12.4% | R$27.40 | R$17.00 | R$8.06 | 13 |
Jan ’24 | R$12.64 | R$20.66 +63.5% | 11.9% | R$27.40 | R$17.00 | R$10.07 | 13 |
Dec ’23 | R$13.02 | R$20.29 +55.9% | 12.5% | R$27.40 | R$17.00 | R$9.40 | 13 |
Nov ’23 | R$15.90 | R$20.22 +27.1% | 12.5% | R$27.40 | R$17.00 | R$7.93 | 13 |
Oct ’23 | R$13.67 | R$20.05 +46.7% | 12.1% | R$27.40 | R$17.00 | R$9.75 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.