CCR Évaluation
Le site CCRO3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CCRO3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CCRO3 ( R$11.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$23.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CCRO3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CCRO3?
Mesure clé : Comme CCRO3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CCRO3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.1x |
| Les revenus | R$1.58b |
| Capitalisation boursière | R$24.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CCRO3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.9x | ||
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.2x | -3.9% | R$4.7b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 14.6x | 11.8% | R$11.1b |
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos | 5.4x | n/a | R$281.5m |
PORT3 Wilson Sons | 14.5x | -3.0% | R$7.0b |
CCRO3 CCR | 15.1x | 20.0% | R$24.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CCRO3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CCRO3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CCRO3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Infrastructure ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CCRO3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.1x |
| Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CCRO3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$11.86 | R$16.85 +42.1% | 13.0% | R$20.60 | R$13.60 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$11.85 | R$16.85 +42.2% | 13.0% | R$20.60 | R$13.60 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$12.08 | R$16.93 +40.2% | 12.5% | R$20.60 | R$13.60 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$13.25 | R$16.89 +27.5% | 12.5% | R$20.60 | R$13.60 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$12.52 | R$16.74 +33.7% | 12.1% | R$20.60 | R$13.60 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$11.47 | R$16.71 +45.7% | 12.7% | R$20.60 | R$13.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$12.04 | R$17.00 +41.2% | 10.7% | R$20.60 | R$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$12.33 | R$17.21 +39.6% | 9.4% | R$20.60 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$13.65 | R$17.21 +26.1% | 9.4% | R$20.60 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$13.73 | R$16.97 +23.6% | 10.3% | R$20.60 | R$14.10 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$13.22 | R$16.56 +25.3% | 8.5% | R$19.00 | R$14.10 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$14.18 | R$16.29 +14.9% | 9.0% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$13.84 | R$16.29 +17.7% | 9.0% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$12.04 | R$16.34 +35.7% | 9.4% | R$19.00 | R$14.00 | R$11.85 | 10 |
| Oct ’24 | R$12.89 | R$16.22 +25.8% | 9.0% | R$19.00 | R$13.80 | R$12.08 | 10 |
| Sep ’24 | R$12.66 | R$16.37 +29.3% | 11.7% | R$20.50 | R$13.80 | R$13.25 | 11 |
| Aug ’24 | R$13.27 | R$16.42 +23.7% | 11.5% | R$20.50 | R$13.80 | R$12.52 | 11 |
| Jul ’24 | R$14.05 | R$16.28 +15.8% | 13.6% | R$20.50 | R$12.70 | R$11.47 | 12 |
| Jun ’24 | R$13.86 | R$16.20 +16.9% | 14.1% | R$20.50 | R$12.70 | R$12.04 | 12 |
| May ’24 | R$13.57 | R$15.86 +16.9% | 13.5% | R$20.50 | R$12.70 | R$12.33 | 14 |
| Apr ’24 | R$12.80 | R$15.71 +22.7% | 13.7% | R$20.50 | R$12.70 | R$13.65 | 14 |
| Mar ’24 | R$10.90 | R$15.82 +45.2% | 13.2% | R$20.50 | R$12.70 | R$13.73 | 14 |
| Feb ’24 | R$11.69 | R$15.78 +35.0% | 11.5% | R$19.30 | R$12.70 | R$13.22 | 13 |
| Jan ’24 | R$10.82 | R$16.01 +48.0% | 11.2% | R$19.30 | R$12.70 | R$14.18 | 13 |
| Dec ’23 | R$11.47 | R$16.21 +41.3% | 11.3% | R$19.30 | R$12.70 | R$13.84 | 13 |
| Nov ’23 | R$13.04 | R$16.45 +26.2% | 9.7% | R$19.30 | R$12.70 | R$12.04 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.