MRS Logística Évaluation
Le site MRSA6B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRSA6B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRSA6B ( R$29.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$10.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRSA6B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRSA6B?
Mesure clé : Comme MRSA6B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MRSA6B? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.6x |
| Les revenus | R$1.42b |
| Capitalisation boursière | R$9.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRSA6B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.8x | ||
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 9.4x | 23.9% | R$6.5b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 14.6x | 12.2% | R$11.1b |
PORT3 Wilson Sons | 14.5x | -3.0% | R$6.9b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.8x | -2.3% | R$2.1b |
MRSA6B MRS Logística | 6.6x | n/a | R$9.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRSA6B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRSA6B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MRSA6B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Transportation ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRSA6B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MRSA6B } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.