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Movida Participações Évaluation
Le site MOVI3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MOVI3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MOVI3 ( R$7.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$19.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MOVI3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOVI3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MOVI3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$2.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MOVI3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
RENT3 Localiza Rent a Car | 1.3x | 15.8% | R$43.5b |
JSLG3 JSL | 0.3x | 14.3% | R$2.5b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1.1x | 6.0% | R$1.8b |
SIMH3 SIMPAR | 0.1x | 14.0% | R$4.8b |
MOVI3 Movida Participações | 0.2x | 14.8% | R$2.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MOVI3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MOVI3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?
Price-To-Sales vs Industrie: MOVI3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Transportation ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MOVI3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MOVI3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$6.17 | R$11.78 +91.0% | 26.2% | R$17.60 | R$7.50 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$7.14 | R$11.63 +62.8% | 27.8% | R$17.60 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$6.31 | R$11.25 +78.3% | 30.1% | R$17.60 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$5.99 | R$11.31 +88.8% | 26.2% | R$16.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$6.48 | R$13.05 +101.3% | 31.9% | R$23.60 | R$8.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$7.06 | R$16.05 +127.3% | 47.9% | R$36.00 | R$9.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$8.51 | R$14.90 +75.1% | 27.4% | R$23.60 | R$9.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$8.48 | R$14.83 +74.9% | 29.0% | R$23.60 | R$9.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$9.20 | R$15.32 +66.5% | 28.0% | R$23.60 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$11.89 | R$16.02 +34.8% | 29.0% | R$23.60 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$11.22 | R$16.02 +42.8% | 29.0% | R$23.60 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$8.89 | R$16.18 +82.0% | 30.4% | R$23.60 | R$7.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$11.88 | R$18.91 +59.2% | 40.3% | R$33.00 | R$7.00 | R$6.17 | 10 |
| Sep ’24 | R$12.97 | R$16.20 +24.9% | 50.8% | R$33.00 | R$7.00 | R$7.14 | 11 |
| Aug ’24 | R$11.98 | R$15.92 +32.9% | 54.4% | R$33.00 | R$6.50 | R$6.31 | 10 |
| Jul ’24 | R$10.53 | R$15.97 +51.7% | 51.8% | R$33.00 | R$6.50 | R$5.99 | 11 |
| Jun ’24 | R$11.18 | R$15.97 +42.9% | 51.8% | R$33.00 | R$6.50 | R$6.48 | 11 |
| May ’24 | R$8.61 | R$15.50 +80.0% | 56.2% | R$33.00 | R$6.50 | R$7.06 | 13 |
| Apr ’24 | R$8.09 | R$15.50 +91.6% | 56.3% | R$33.00 | R$6.50 | R$8.51 | 14 |
| Mar ’24 | R$6.15 | R$15.35 +149.6% | 50.6% | R$29.50 | R$6.50 | R$8.48 | 14 |
| Feb ’24 | R$7.26 | R$17.31 +138.4% | 38.1% | R$29.50 | R$6.50 | R$9.20 | 14 |
| Jan ’24 | R$7.64 | R$19.31 +152.8% | 27.7% | R$29.50 | R$11.30 | R$11.89 | 14 |
| Dec ’23 | R$8.63 | R$21.10 +144.5% | 22.4% | R$29.50 | R$11.30 | R$11.22 | 14 |
| Nov ’23 | R$13.89 | R$22.14 +59.4% | 19.2% | R$29.50 | R$16.00 | R$8.89 | 14 |
| Oct ’23 | R$12.37 | R$22.57 +82.4% | 18.8% | R$29.50 | R$16.00 | R$11.88 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.