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Azul Évaluation
Le site AZUL4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZUL4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZUL4 ( R$7.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$39.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZUL4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZUL4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AZUL4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$2.59b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AZUL4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.6x | ||
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes | 0.02x | 8.4% | R$458.2m |
MOVI3 Movida Participações | 0.2x | 14.7% | R$2.6b |
JSLG3 JSL | 0.3x | 14.3% | R$2.6b |
HBSA3 Hidrovias do Brasil | 1.8x | 18.0% | R$2.9b |
AZUL4 Azul | 0.1x | 10.7% | R$2.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AZUL4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZUL4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
Price-To-Sales vs Industrie: AZUL4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AZUL4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.1x |
Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AZUL4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$7.45 | R$17.00 +128.2% | 26.2% | R$24.00 | R$9.40 | n/a | 9 |
Aug ’25 | R$7.86 | R$20.87 +165.5% | 30.4% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
Jul ’25 | R$7.30 | R$21.48 +194.2% | 29.8% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
Jun ’25 | R$9.47 | R$23.36 +146.6% | 36.3% | R$40.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
May ’25 | R$9.75 | R$22.72 +133.0% | 35.1% | R$36.00 | R$9.50 | n/a | 9 |
Apr ’25 | R$12.97 | R$25.40 +95.8% | 29.5% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
Mar ’25 | R$12.25 | R$25.68 +109.6% | 28.7% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
Feb ’25 | R$13.25 | R$25.68 +93.8% | 28.7% | R$38.00 | R$16.50 | n/a | 9 |
Jan ’25 | R$16.01 | R$23.37 +46.0% | 29.4% | R$38.00 | R$13.70 | n/a | 9 |
Dec ’24 | R$17.01 | R$22.64 +33.1% | 33.0% | R$38.00 | R$13.70 | n/a | 9 |
Nov ’24 | R$12.99 | R$22.48 +73.0% | 32.7% | R$38.00 | R$13.70 | n/a | 9 |
Oct ’24 | R$14.48 | R$22.81 +57.5% | 27.9% | R$32.00 | R$13.70 | n/a | 10 |
Sep ’24 | R$14.93 | R$22.55 +51.0% | 24.3% | R$32.00 | R$13.70 | n/a | 10 |
Aug ’24 | R$17.71 | R$22.76 +28.5% | 25.0% | R$32.00 | R$13.70 | R$7.86 | 10 |
Jul ’24 | R$21.86 | R$22.32 +2.1% | 25.5% | R$32.00 | R$13.70 | R$7.30 | 10 |
Jun ’24 | R$17.85 | R$21.87 +22.5% | 26.4% | R$32.00 | R$13.70 | R$9.47 | 10 |
May ’24 | R$10.86 | R$24.41 +124.8% | 43.1% | R$47.00 | R$11.80 | R$9.75 | 10 |
Apr ’24 | R$12.03 | R$24.91 +107.1% | 43.7% | R$47.00 | R$11.80 | R$12.97 | 10 |
Mar ’24 | R$6.89 | R$24.28 +252.4% | 45.2% | R$47.00 | R$10.70 | R$12.25 | 10 |
Feb ’24 | R$11.61 | R$23.88 +105.7% | 45.8% | R$47.00 | R$10.20 | R$13.25 | 10 |
Jan ’24 | R$11.01 | R$24.08 +118.7% | 45.3% | R$47.00 | R$10.20 | R$16.01 | 10 |
Dec ’23 | R$11.63 | R$25.97 +123.3% | 39.5% | R$47.00 | R$10.20 | R$17.01 | 10 |
Nov ’23 | R$16.32 | R$25.95 +59.0% | 39.6% | R$47.00 | R$10.00 | R$12.99 | 10 |
Oct ’23 | R$14.72 | R$25.85 +75.6% | 40.3% | R$47.00 | R$10.00 | R$14.48 | 10 |
Sep ’23 | R$16.58 | R$29.35 +77.0% | 35.4% | R$47.00 | R$11.50 | R$14.93 | 10 |
Aug ’23 | R$11.83 | R$31.72 +168.1% | 36.6% | R$47.00 | R$11.50 | R$17.71 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.