Azul S.A.

BOVESPA:AZUL4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$1.9b

Azul Évaluation

Le site AZUL4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZUL4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AZUL4 ( R$5.16 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$1.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZUL4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZUL4?

Mesure clé : Comme AZUL4 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AZUL4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AZUL4 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AZUL4?
Ratio PS0.1x
VenteR$18.89b
Capitalisation boursièreR$1.86b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AZUL4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AZUL4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes
0.04x9.5%R$676.9m
TGMA3 Tegma Gestão Logística
1.1x1.8%R$2.1b
0.2x11.6%R$2.3b
LOGN3 Log-In Logística Intermodal
0.8x6.3%R$2.2b
AZUL4 Azul
0.1x10.5%R$1.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AZUL4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AZUL4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?

18 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.6x0%
AZUL4 Azul
0.1x10.5%US$317.52m
AZUL4 0.1xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies18PS00.40.81.21.62+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.6x0%
AZUL4 Azul
0.1x107.0%US$317.52m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AZUL4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 0.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AZUL4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZUL4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AZUL4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AZUL4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR$5.16
R$11.70
+126.8%
53.2%R$24.00R$5.00n/a11
Nov ’25R$5.31
R$12.57
+136.6%
49.0%R$24.00R$5.00n/a11
Oct ’25R$5.95
R$12.65
+112.7%
47.8%R$24.00R$5.00n/a11
Sep ’25R$5.39
R$16.00
+196.8%
28.6%R$24.00R$7.80n/a10
Aug ’25R$7.86
R$20.87
+165.5%
30.4%R$33.00R$11.20n/a9
Jul ’25R$7.30
R$21.48
+194.2%
29.8%R$33.00R$11.20n/a9
Jun ’25R$9.47
R$23.36
+146.6%
36.3%R$40.00R$11.20n/a9
May ’25R$9.75
R$22.72
+133.0%
35.1%R$36.00R$9.50n/a9
Apr ’25R$12.97
R$25.40
+95.8%
29.5%R$38.00R$16.50n/a9
Mar ’25R$12.25
R$25.68
+109.6%
28.7%R$38.00R$16.50n/a9
Feb ’25R$13.25
R$25.68
+93.8%
28.7%R$38.00R$16.50n/a9
Jan ’25R$16.01
R$23.37
+46.0%
29.4%R$38.00R$13.70n/a9
Dec ’24R$17.01
R$22.64
+33.1%
33.0%R$38.00R$13.70n/a9
Nov ’24R$12.99
R$22.48
+73.0%
32.7%R$38.00R$13.70R$5.319
Oct ’24R$14.48
R$22.81
+57.5%
27.9%R$32.00R$13.70R$5.9510
Sep ’24R$14.93
R$22.55
+51.0%
24.3%R$32.00R$13.70R$5.3910
Aug ’24R$17.71
R$22.76
+28.5%
25.0%R$32.00R$13.70R$7.8610
Jul ’24R$21.86
R$22.32
+2.1%
25.5%R$32.00R$13.70R$7.3010
Jun ’24R$17.85
R$21.87
+22.5%
26.4%R$32.00R$13.70R$9.4710
May ’24R$10.86
R$24.41
+124.8%
43.1%R$47.00R$11.80R$9.7510
Apr ’24R$12.03
R$24.91
+107.1%
43.7%R$47.00R$11.80R$12.9710
Mar ’24R$6.89
R$24.28
+252.4%
45.2%R$47.00R$10.70R$12.2510
Feb ’24R$11.61
R$23.88
+105.7%
45.8%R$47.00R$10.20R$13.2510
Jan ’24R$11.01
R$24.08
+118.7%
45.3%R$47.00R$10.20R$16.0110
Dec ’23R$11.63
R$25.97
+123.3%
39.5%R$47.00R$10.20R$17.0110
Nov ’23R$16.32
R$25.95
+59.0%
39.6%R$47.00R$10.00R$12.9910

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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