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Gol Linhas Aéreas Inteligentes Évaluation
Le site GOLL4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOLL4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOLL4 ( R$1.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$36.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOLL4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOLL4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GOLL4? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$458.25m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GOLL4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
AZUL4 Azul | 0.1x | 10.7% | R$2.6b |
LUXM4 Trevisa Investimentos | 2.1x | n/a | R$291.0m |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1x | 6.0% | R$1.7b |
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos | 0.2x | n/a | R$197.4m |
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes | 0.02x | 8.4% | R$458.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GOLL4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GOLL4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
Price-To-Sales vs Industrie: GOLL4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GOLL4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.02x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GOLL4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$1.09 | R$1.03 -6.0% | 4.2% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$1.10 | R$1.00 -9.1% | 7.1% | R$1.10 | R$0.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$0.99 | R$1.00 +1.0% | 7.1% | R$1.10 | R$0.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$1.11 | R$1.03 -7.7% | 4.2% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$1.32 | R$1.03 -22.3% | 4.2% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$1.56 | R$1.35 -13.5% | 44.9% | R$2.40 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$2.55 | R$2.58 +1.2% | 97.6% | R$7.50 | R$1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$2.68 | R$2.58 -3.7% | 97.6% | R$7.50 | R$1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$8.97 | R$8.60 -4.1% | 19.6% | R$11.10 | R$5.20 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$9.14 | R$8.40 -8.1% | 20.1% | R$11.10 | R$5.20 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$8.70 | R$9.45 +8.6% | 39.3% | R$19.00 | R$5.20 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R$6.61 | R$10.58 +60.1% | 39.3% | R$19.00 | R$5.20 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$7.24 | R$11.54 +59.4% | 29.7% | R$19.00 | R$7.30 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$9.55 | R$11.85 +24.1% | 28.0% | R$19.00 | R$7.90 | R$1.10 | 12 |
| Jul ’24 | R$13.17 | R$11.49 -12.7% | 29.9% | R$19.00 | R$7.00 | R$0.99 | 12 |
| Jun ’24 | R$8.80 | R$11.45 +30.1% | 30.0% | R$19.00 | R$7.00 | R$1.11 | 12 |
| May ’24 | R$6.64 | R$14.20 +113.9% | 45.0% | R$31.00 | R$7.00 | R$1.32 | 13 |
| Apr ’24 | R$6.68 | R$14.37 +115.1% | 44.4% | R$31.00 | R$7.00 | R$1.56 | 13 |
| Mar ’24 | R$5.23 | R$14.96 +186.1% | 42.0% | R$31.00 | R$8.80 | R$2.55 | 12 |
| Feb ’24 | R$7.47 | R$14.07 +88.3% | 47.1% | R$31.00 | R$5.30 | R$2.68 | 13 |
| Jan ’24 | R$7.34 | R$14.33 +95.3% | 45.6% | R$31.00 | R$5.30 | R$8.97 | 13 |
| Dec ’23 | R$7.98 | R$16.04 +101.0% | 40.8% | R$31.00 | R$5.30 | R$9.14 | 13 |
| Nov ’23 | R$9.90 | R$16.17 +63.3% | 39.2% | R$31.00 | R$7.00 | R$8.70 | 13 |
| Oct ’23 | R$8.93 | R$16.37 +83.3% | 40.2% | R$31.00 | R$7.00 | R$6.61 | 12 |
| Sep ’23 | R$10.26 | R$17.22 +67.8% | 36.1% | R$31.00 | R$8.60 | R$7.24 | 11 |
| Aug ’23 | R$8.54 | R$16.91 +98.0% | 37.9% | R$31.00 | R$8.60 | R$9.55 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.