Log-In Logística Intermodal Évaluation

Le site LOGN3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LOGN3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LOGN3 ( R$22.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$94.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LOGN3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LOGN3?

Mesure clé : Comme LOGN3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LOGN3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LOGN3 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LOGN3?
Ratio PS	0.9x
Vente	R$2.61b
Capitalisation boursière	R$2.34b

LOGN3 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LOGN3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LOGN3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.2x
HBSA3 Hidrovias do Brasil	1.5x	17.5%	R$2.5b
LUXM4 Trevisa Investimentos	1.8x	n/a	R$247.3m
TGMA3 Tegma Gestão Logística	1.1x	1.8%	R$2.1b
MOVI3 Movida Participações	0.2x	12.5%	R$2.5b
LOGN3 Log-In Logística Intermodal	0.9x	6.3%	R$2.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LOGN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LOGN3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Shipping ?

9 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LOGN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Shipping ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LOGN3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LOGN3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.9x
Juste PS Ratio	0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LOGN3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.