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Raízen Évaluation
Le site RAIZ4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RAIZ4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RAIZ4 ( R$3.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$1.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RAIZ4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAIZ4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RAIZ4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$33.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RAIZ4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.7x | ||
VBBR3 Vibra Energia | 4.6x | -19.5% | R$28.8b |
LREN3 Lojas Renner | 14.1x | 12.8% | R$16.9b |
SBFG3 Grupo SBF | 9.1x | 8.0% | R$4.3b |
CEAB3 C&A Modas | 11.1x | 10.8% | R$3.2b |
RAIZ4 Raízen | 35.5x | 31.0% | R$33.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAIZ4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RAIZ4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RAIZ4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialty Retail ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RAIZ4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 35.5x |
Juste PE Ratio | 19.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAIZ4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$3.21 | R$5.31 +65.3% | 13.8% | R$7.00 | R$4.40 | n/a | 14 |
Aug ’25 | R$2.97 | R$5.41 +82.1% | 15.9% | R$7.00 | R$4.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | R$2.98 | R$5.63 +89.0% | 16.2% | R$7.00 | R$4.40 | n/a | 13 |
Jun ’25 | R$2.85 | R$5.78 +102.6% | 14.9% | R$7.00 | R$4.40 | n/a | 12 |
May ’25 | R$3.06 | R$5.86 +91.4% | 14.2% | R$7.00 | R$4.60 | n/a | 12 |
Apr ’25 | R$3.36 | R$6.04 +79.8% | 14.8% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | R$3.57 | R$6.04 +69.2% | 14.8% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | R$3.82 | R$6.08 +59.2% | 12.9% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | R$4.03 | R$6.03 +49.6% | 13.1% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | R$3.66 | R$6.08 +66.0% | 12.4% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | R$3.75 | R$5.98 +59.4% | 13.1% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | R$3.58 | R$5.98 +67.0% | 13.1% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | R$3.63 | R$5.98 +64.6% | 14.1% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | R$4.16 | R$6.02 +44.6% | 14.2% | R$8.00 | R$5.00 | R$2.97 | 12 |
Jul ’24 | R$4.40 | R$5.92 +34.6% | 14.0% | R$8.00 | R$5.00 | R$2.98 | 13 |
Jun ’24 | R$3.76 | R$5.78 +53.8% | 15.6% | R$8.00 | R$4.90 | R$2.85 | 13 |
May ’24 | R$3.19 | R$5.94 +86.3% | 16.2% | R$8.00 | R$4.90 | R$3.06 | 14 |
Apr ’24 | R$2.85 | R$6.26 +119.5% | 15.4% | R$8.00 | R$4.90 | R$3.36 | 14 |
Mar ’24 | R$3.02 | R$6.51 +115.7% | 15.2% | R$8.00 | R$5.00 | R$3.57 | 15 |
Feb ’24 | R$3.15 | R$6.93 +120.0% | 14.9% | R$9.00 | R$5.00 | R$3.82 | 14 |
Jan ’24 | R$3.74 | R$7.18 +91.9% | 17.4% | R$10.00 | R$5.00 | R$4.03 | 14 |
Dec ’23 | R$3.84 | R$7.21 +87.9% | 16.9% | R$10.00 | R$5.00 | R$3.66 | 14 |
Nov ’23 | R$4.51 | R$7.35 +62.9% | 16.3% | R$10.00 | R$5.00 | R$3.75 | 13 |
Oct ’23 | R$4.19 | R$7.88 +87.9% | 17.6% | R$11.00 | R$6.50 | R$3.58 | 12 |
Sep ’23 | R$4.77 | R$8.36 +75.3% | 15.9% | R$11.00 | R$6.50 | R$3.63 | 11 |
Aug ’23 | R$4.41 | R$8.25 +87.1% | 16.1% | R$11.00 | R$6.50 | R$4.16 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.