La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Magazine Luiza Évaluation
Le site MGLU3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGLU3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGLU3 ( R$13.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$28.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGLU3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGLU3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MGLU3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$7.21b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MGLU3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.7x | ||
AMER3 Americanas | 0.07x | n/a | R$1.0b |
CGRA4 Grazziotin | 0.7x | n/a | R$502.4m |
SBFG3 Grupo SBF | 0.6x | 7.2% | R$4.0b |
LREN3 Lojas Renner | 1.2x | 8.3% | R$17.2b |
MGLU3 Magazine Luiza | 0.2x | 7.4% | R$7.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MGLU3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MGLU3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: MGLU3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MGLU3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MGLU3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$10.00 | R$16.23 +62.3% | 27.4% | R$25.00 | R$8.20 | n/a | 12 |
Sep ’25 | R$12.16 | R$18.08 +48.7% | 23.3% | R$25.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | R$10.80 | R$18.83 +74.4% | 22.4% | R$25.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | R$12.14 | R$24.48 +101.6% | 36.7% | R$40.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | R$12.39 | R$27.52 +122.1% | 29.6% | R$40.00 | R$17.00 | n/a | 12 |
May ’25 | R$13.60 | R$28.28 +108.0% | 26.3% | R$40.00 | R$17.50 | n/a | 12 |
Apr ’25 | R$17.80 | R$32.44 +82.2% | 37.4% | R$60.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | R$22.20 | R$32.58 +46.8% | 36.9% | R$60.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | R$20.60 | R$35.95 +74.5% | 33.1% | R$60.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | R$21.60 | R$39.09 +81.0% | 23.9% | R$60.00 | R$27.50 | n/a | 13 |
Dec ’24 | R$21.70 | R$39.09 +80.1% | 23.9% | R$60.00 | R$27.50 | n/a | 13 |
Nov ’24 | R$13.30 | R$39.33 +195.7% | 24.2% | R$60.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | R$21.20 | R$40.50 +91.0% | 21.2% | R$60.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | R$28.60 | R$41.58 +45.4% | 18.9% | R$60.00 | R$32.00 | R$12.16 | 12 |
Aug ’24 | R$34.30 | R$43.83 +27.8% | 20.5% | R$60.00 | R$32.00 | R$10.80 | 12 |
Jul ’24 | R$33.70 | R$46.58 +38.2% | 27.6% | R$70.00 | R$28.00 | R$12.14 | 12 |
Jun ’24 | R$40.60 | R$46.85 +15.4% | 26.5% | R$70.00 | R$28.00 | R$12.39 | 13 |
May ’24 | R$33.40 | R$47.96 +43.6% | 28.3% | R$73.00 | R$28.00 | R$13.60 | 14 |
Apr ’24 | R$33.10 | R$50.90 +53.8% | 30.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$17.80 | 15 |
Mar ’24 | R$32.30 | R$53.13 +64.5% | 32.7% | R$80.00 | R$28.00 | R$22.20 | 15 |
Feb ’24 | R$42.90 | R$52.67 +22.8% | 33.5% | R$80.00 | R$28.00 | R$20.60 | 15 |
Jan ’24 | R$27.40 | R$53.00 +93.4% | 32.7% | R$80.00 | R$28.00 | R$21.60 | 15 |
Dec ’23 | R$31.00 | R$66.33 +114.0% | 35.3% | R$120.00 | R$32.00 | R$21.70 | 15 |
Nov ’23 | R$45.60 | R$67.47 +48.0% | 34.6% | R$120.00 | R$32.00 | R$13.30 | 15 |
Oct ’23 | R$44.80 | R$66.75 +49.0% | 36.8% | R$120.00 | R$32.00 | R$21.20 | 16 |
Sep ’23 | R$43.70 | R$65.13 +49.0% | 40.0% | R$120.00 | R$30.00 | R$28.60 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.