Magazine Luiza Évaluation
Le site MGLU3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGLU3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGLU3 ( R$9.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$29.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGLU3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGLU3?
Mesure clé : Comme MGLU3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MGLU3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.9x |
| Les revenus | R$366.09m |
| Capitalisation boursière | R$6.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MGLU3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.2x | ||
AMER3 Americanas | 0.2x | n/a | R$1.7b |
CGRA4 Grazziotin | 5.9x | n/a | R$523.7m |
CEAB3 C&A Modas | 10.4x | 7.6% | R$3.8b |
LREN3 Lojas Renner | 12.5x | 15.5% | R$15.4b |
MGLU3 Magazine Luiza | 18.9x | 40.4% | R$6.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGLU3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MGLU3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MGLU3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Multiline Retail ( 6.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MGLU3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.9x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGLU3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$9.42 | R$15.15 +60.8% | 31.2% | R$25.00 | R$8.20 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$8.86 | R$14.72 +66.1% | 31.7% | R$25.00 | R$8.20 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$9.72 | R$16.14 +66.1% | 28.2% | R$25.00 | R$8.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$12.16 | R$18.08 +48.7% | 23.3% | R$25.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$10.80 | R$18.83 +74.4% | 22.4% | R$25.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$12.14 | R$24.48 +101.6% | 36.7% | R$40.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$12.39 | R$27.52 +122.1% | 29.6% | R$40.00 | R$17.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$13.60 | R$28.28 +108.0% | 26.3% | R$40.00 | R$17.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$17.80 | R$32.44 +82.2% | 37.4% | R$60.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$22.20 | R$32.58 +46.8% | 36.9% | R$60.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$20.60 | R$35.95 +74.5% | 33.1% | R$60.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$21.60 | R$39.09 +81.0% | 23.9% | R$60.00 | R$27.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$21.70 | R$39.09 +80.1% | 23.9% | R$60.00 | R$27.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$13.30 | R$39.33 +195.7% | 24.2% | R$60.00 | R$28.00 | R$8.86 | 12 |
| Oct ’24 | R$21.20 | R$40.50 +91.0% | 21.2% | R$60.00 | R$30.00 | R$9.72 | 12 |
| Sep ’24 | R$28.60 | R$41.58 +45.4% | 18.9% | R$60.00 | R$32.00 | R$12.16 | 12 |
| Aug ’24 | R$34.30 | R$43.83 +27.8% | 20.5% | R$60.00 | R$32.00 | R$10.80 | 12 |
| Jul ’24 | R$33.70 | R$46.58 +38.2% | 27.6% | R$70.00 | R$28.00 | R$12.14 | 12 |
| Jun ’24 | R$40.60 | R$46.85 +15.4% | 26.5% | R$70.00 | R$28.00 | R$12.39 | 13 |
| May ’24 | R$33.40 | R$47.96 +43.6% | 28.3% | R$73.00 | R$28.00 | R$13.60 | 14 |
| Apr ’24 | R$33.10 | R$50.90 +53.8% | 30.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$17.80 | 15 |
| Mar ’24 | R$32.30 | R$53.13 +64.5% | 32.7% | R$80.00 | R$28.00 | R$22.20 | 15 |
| Feb ’24 | R$42.90 | R$52.67 +22.8% | 33.5% | R$80.00 | R$28.00 | R$20.60 | 15 |
| Jan ’24 | R$27.40 | R$53.00 +93.4% | 32.7% | R$80.00 | R$28.00 | R$21.60 | 15 |
| Dec ’23 | R$31.00 | R$66.33 +114.0% | 35.3% | R$120.00 | R$32.00 | R$21.70 | 15 |
| Nov ’23 | R$45.60 | R$67.47 +48.0% | 34.6% | R$120.00 | R$32.00 | R$13.30 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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7D
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-2.2%
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