C&A Modas S.A.

BOVESPA:CEAB3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$3.7b

C&A Modas Évaluation

Le site CEAB3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CEAB3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CEAB3 ( R$12.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$10.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CEAB3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEAB3?

Mesure clé : Comme CEAB3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CEAB3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CEAB3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CEAB3?
Ratio PE10.4x
Les revenusR$366.22m
Capitalisation boursièreR$3.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CEAB3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CEAB3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.4x
TFCO4 Track & Field Co
12.9x19.1%R$1.4b
LREN3 Lojas Renner
12.5x15.5%R$15.0b
SBFG3 Grupo SBF
6.2x6.4%R$3.2b
LJQQ3 Lojas Quero-Quero
10.1x26.5%R$524.7m
CEAB3 C&A Modas
10.4x7.6%R$3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEAB3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CEAB3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialty Retail ?

16 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CEAB3 10.4xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies82PE01224364860+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CEAB3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Specialty Retail ( 10.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CEAB3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CEAB3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.4x
Juste PE Ratio11.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEAB3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CEAB3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR$12.45
R$14.33
+15.1%
10.6%R$16.50R$11.20n/a9
Nov ’25R$12.72
R$13.39
+5.3%
12.7%R$15.30R$11.00n/a9
Oct ’25R$10.30
R$12.65
+22.8%
11.4%R$15.00R$11.00n/a8
Sep ’25R$10.17
R$12.28
+20.7%
9.3%R$14.00R$11.00n/a8
Aug ’25R$8.43
R$12.28
+45.6%
9.3%R$14.00R$11.00n/a8
Jul ’25R$9.36
R$12.43
+32.8%
9.8%R$14.00R$11.00n/a7
Jun ’25R$9.61
R$12.23
+27.2%
13.8%R$14.00R$8.80n/a7
May ’25R$11.02
R$11.21
+1.8%
18.3%R$14.00R$8.20n/a7
Apr ’25R$10.78
R$9.43
-12.5%
21.9%R$12.50R$5.50n/a7
Mar ’25R$9.69
R$8.92
-8.0%
19.9%R$11.00R$5.50n/a6
Feb ’25R$7.36
R$8.03
+9.1%
20.7%R$10.00R$5.50n/a6
Jan ’25R$7.83
R$7.72
-1.4%
22.5%R$10.00R$5.50n/a6
Dec ’24R$8.62
R$5.43
-37.0%
39.4%R$8.00R$2.10n/a6
Nov ’24R$5.24
R$5.27
+0.5%
37.4%R$7.00R$2.10R$12.726
Oct ’24R$5.50
R$4.85
-11.8%
37.4%R$7.00R$2.10R$10.306
Sep ’24R$5.62
R$4.43
-21.1%
37.1%R$6.50R$2.10R$10.176
Aug ’24R$5.91
R$4.44
-24.8%
34.3%R$6.50R$2.10R$8.437
Jul ’24R$5.43
R$3.43
-36.9%
32.4%R$5.00R$2.10R$9.367
Jun ’24R$5.34
R$3.21
-39.8%
28.4%R$4.50R$2.10R$9.617
May ’24R$2.78
R$3.17
+14.0%
32.0%R$5.50R$2.10R$11.028
Apr ’24R$2.79
R$3.09
+10.9%
32.8%R$5.50R$2.10R$10.788
Mar ’24R$1.94
R$2.96
+52.8%
28.2%R$4.70R$2.10R$9.697
Feb ’24R$3.06
R$3.11
+1.6%
26.4%R$4.70R$2.25R$7.366
Jan ’24R$2.29
R$4.37
+90.7%
31.9%R$7.00R$2.40R$7.836
Dec ’23R$2.33
R$4.63
+98.9%
24.1%R$7.00R$3.60R$8.626
Nov ’23R$3.15
R$4.70
+49.2%
22.7%R$7.00R$4.00R$5.246

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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