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Lojas Renner Évaluation
Le site LREN3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LREN3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LREN3 ( R$16.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$20.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LREN3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LREN3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LREN3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$16.50b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LREN3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.8x | ||
CEAB3 C&A Modas | 11.1x | 10.8% | R$3.1b |
TFCO4 Track & Field Co | 16.1x | 17.3% | R$1.8b |
VBBR3 Vibra Energia | 4.6x | -17.9% | R$28.5b |
RAIZ4 Raízen | 35.5x | 31.0% | R$32.8b |
LREN3 Lojas Renner | 14.1x | 12.8% | R$16.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LREN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LREN3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LREN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialty Retail ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LREN3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.1x |
Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LREN3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$17.01 | R$19.46 +14.4% | 8.3% | R$22.00 | R$17.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | R$13.29 | R$19.33 +45.4% | 6.8% | R$21.90 | R$17.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | R$12.46 | R$19.55 +56.9% | 8.4% | R$22.00 | R$16.50 | n/a | 13 |
Jun ’25 | R$13.12 | R$19.97 +52.2% | 7.2% | R$22.00 | R$16.50 | n/a | 13 |
May ’25 | R$15.33 | R$19.96 +30.2% | 6.9% | R$22.00 | R$17.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | R$16.84 | R$19.49 +15.7% | 12.3% | R$26.00 | R$16.50 | n/a | 15 |
Mar ’25 | R$16.63 | R$19.43 +16.8% | 12.6% | R$26.00 | R$16.50 | n/a | 14 |
Feb ’25 | R$16.16 | R$19.71 +22.0% | 13.8% | R$26.00 | R$15.50 | n/a | 14 |
Jan ’25 | R$17.42 | R$19.54 +12.1% | 15.3% | R$26.00 | R$15.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | R$16.38 | R$19.67 +20.1% | 15.9% | R$26.00 | R$15.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | R$12.27 | R$20.15 +64.2% | 15.2% | R$26.00 | R$15.50 | n/a | 13 |
Oct ’24 | R$13.40 | R$23.28 +73.7% | 17.1% | R$31.31 | R$16.50 | n/a | 14 |
Sep ’24 | R$16.77 | R$23.71 +41.4% | 16.8% | R$31.31 | R$16.50 | n/a | 14 |
Aug ’24 | R$18.65 | R$23.60 +26.5% | 18.0% | R$31.31 | R$16.50 | R$13.29 | 14 |
Jul ’24 | R$20.00 | R$23.73 +18.6% | 19.2% | R$31.31 | R$16.50 | R$12.46 | 15 |
Jun ’24 | R$20.56 | R$23.96 +16.5% | 17.3% | R$31.31 | R$16.50 | R$13.12 | 15 |
May ’24 | R$15.84 | R$24.85 +56.9% | 23.0% | R$40.00 | R$15.70 | R$15.33 | 16 |
Apr ’24 | R$16.57 | R$28.81 +73.9% | 20.5% | R$43.00 | R$22.00 | R$16.84 | 17 |
Mar ’24 | R$17.90 | R$30.28 +69.2% | 19.6% | R$43.00 | R$23.00 | R$16.63 | 16 |
Feb ’24 | R$21.66 | R$32.32 +49.2% | 15.8% | R$43.00 | R$25.00 | R$16.16 | 15 |
Jan ’24 | R$20.48 | R$34.92 +70.5% | 11.9% | R$43.00 | R$29.00 | R$17.42 | 14 |
Dec ’23 | R$22.42 | R$35.50 +58.3% | 10.7% | R$43.00 | R$29.00 | R$16.38 | 15 |
Nov ’23 | R$30.47 | R$35.36 +16.0% | 10.7% | R$43.00 | R$30.00 | R$12.27 | 15 |
Oct ’23 | R$27.85 | R$35.15 +26.2% | 10.7% | R$43.00 | R$30.00 | R$13.40 | 16 |
Sep ’23 | R$26.57 | R$34.84 +31.1% | 10.4% | R$43.00 | R$30.00 | R$16.77 | 16 |
Aug ’23 | R$25.34 | R$34.61 +36.6% | 12.5% | R$43.00 | R$27.00 | R$18.65 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.