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Vibra Energia Évaluation
Le site VBBR3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VBBR3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VBBR3 ( R$26.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$28.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VBBR3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VBBR3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VBBR3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$28.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VBBR3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.4x | ||
RAIZ4 Raízen | 35.5x | 31.0% | R$32.8b |
LREN3 Lojas Renner | 14.1x | 12.8% | R$16.5b |
SBFG3 Grupo SBF | 9x | 8.0% | R$4.2b |
CEAB3 C&A Modas | 11.1x | 10.8% | R$3.1b |
VBBR3 Vibra Energia | 4.6x | -17.9% | R$28.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VBBR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VBBR3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VBBR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialty Retail ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VBBR3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.6x |
| Juste PE Ratio | 7.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VBBR3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$25.72 | R$31.35 +21.9% | 10.2% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | R$23.42 | R$29.86 +27.5% | 10.6% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$19.95 | R$29.54 +48.1% | 11.1% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$21.54 | R$29.69 +37.8% | 11.8% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$23.46 | R$29.56 +26.0% | 12.3% | R$37.00 | R$25.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$25.20 | R$29.42 +16.8% | 12.7% | R$37.00 | R$25.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$26.60 | R$28.66 +7.7% | 12.2% | R$37.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$23.48 | R$26.76 +14.0% | 7.0% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$22.76 | R$26.48 +16.3% | 8.4% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$24.15 | R$26.29 +8.9% | 7.8% | R$29.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$20.15 | R$25.13 +24.7% | 8.5% | R$28.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | R$18.92 | R$24.03 +27.0% | 11.6% | R$28.00 | R$17.50 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | R$18.94 | R$24.21 +27.8% | 11.8% | R$28.00 | R$17.50 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | R$17.06 | R$23.79 +39.4% | 12.7% | R$28.00 | R$17.50 | R$23.42 | 14 |
| Jul ’24 | R$18.05 | R$24.27 +34.4% | 14.5% | R$32.00 | R$17.50 | R$19.95 | 15 |
| Jun ’24 | R$16.93 | R$24.07 +42.2% | 15.4% | R$32.00 | R$17.50 | R$21.54 | 15 |
| May ’24 | R$13.20 | R$25.06 +89.9% | 17.8% | R$35.00 | R$17.50 | R$23.46 | 16 |
| Apr ’24 | R$14.41 | R$25.84 +79.3% | 18.1% | R$35.00 | R$17.50 | R$25.20 | 17 |
| Mar ’24 | R$14.35 | R$26.70 +86.1% | 14.8% | R$34.00 | R$17.50 | R$26.60 | 17 |
| Feb ’24 | R$15.96 | R$27.05 +69.5% | 15.9% | R$34.00 | R$17.50 | R$23.48 | 17 |
| Jan ’24 | R$15.55 | R$27.46 +76.6% | 15.4% | R$34.00 | R$17.50 | R$22.76 | 17 |
| Dec ’23 | R$16.19 | R$27.82 +71.8% | 12.9% | R$34.00 | R$21.50 | R$24.15 | 17 |
| Nov ’23 | R$19.00 | R$28.03 +47.5% | 11.8% | R$34.00 | R$23.50 | R$20.15 | 17 |
| Oct ’23 | R$17.25 | R$28.24 +63.7% | 13.0% | R$34.00 | R$22.60 | R$18.92 | 17 |
| Sep ’23 | R$18.60 | R$28.79 +54.8% | 14.0% | R$36.00 | R$22.60 | R$18.94 | 17 |
| Aug ’23 | R$16.99 | R$28.87 +69.9% | 14.8% | R$35.00 | R$22.10 | R$17.06 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.