Realty Income Évaluation
Le site R1IN34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de R1IN34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: R1IN34 ( R$166.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$217.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: R1IN34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de R1IN34?
Mesure clé : Comme R1IN34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de R1IN34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 58x |
| Les revenus | US$866.69m |
| Capitalisation boursière | US$50.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de R1IN34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.6x | ||
HGBS11 HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 7.4x | n/a | R$2.5b |
SPG Simon Property Group | 24.1x | -1.2% | US$68.0b |
KIM Kimco Realty | 48.3x | 13.0% | US$17.1b |
REG Regency Centers | 34.5x | 4.4% | US$13.5b |
R1IN34 Realty Income | 58x | 18.6% | R$50.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: R1IN34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de R1IN34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: R1IN34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de R1IN34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 58x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings R1IN34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Healthcare Realty Trust
US$6.2b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.71
7D
0.9%
1Y
44.4%
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$154.04
7D
0.5%
1Y
-3.8%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
R$419.2m
Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.
MFII11
R$94.70
7D
-0.6%
1Y
3.5%