Centene Évaluation
Le site C1NC34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de C1NC34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: C1NC34 ( R$341.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$1222.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: C1NC34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C1NC34?
Mesure clé : Comme C1NC34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de C1NC34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.5x |
| Les revenus | US$3.07b |
| Capitalisation boursière | US$29.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de C1NC34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17x | ||
ODPV3 Odontoprev | 10.5x | 3.1% | R$5.6b |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 18.3x | 17.8% | R$66.1b |
HUM Humana | 24.4x | 11.6% | US$34.1b |
MOH Molina Healthcare | 14.7x | 14.8% | US$17.5b |
C1NC34 Centene | 9.5x | 4.9% | R$29.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C1NC34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de C1NC34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
| 13 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 13 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: C1NC34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Healthcare ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de C1NC34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: C1NC34 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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