Odontoprev S.A.

BOVESPA:ODPV3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$6.2b

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Odontoprev Évaluation

Le site ODPV3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ODPV3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ODPV3 ( R$11.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$10.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ODPV3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ODPV3?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ODPV3 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA7.8x
Ratio PEG3.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ODPV3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ODPV3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
FLRY3 Fleury
14.6x14.0%R$8.7b
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos
21.6x43.4%R$4.2b
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
8.6xn/aR$774.9m
VVEO3 CM Hospitalar S/A
3.3x23.1%R$605.1m
ODPV3 Odontoprev
11.7x3.1%R$6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ODPV3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ODPV3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ODPV3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ODPV3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ODPV3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ratio8.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ODPV3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ODPV3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR$11.26
R$12.36
+9.7%
8.3%R$14.00R$11.00n/a9
Aug ’25R$11.31
R$12.27
+8.5%
9.3%R$14.00R$10.50n/a10
Jul ’25R$11.58
R$12.56
+8.4%
11.0%R$14.50R$10.50n/a9
Jun ’25R$11.16
R$12.56
+12.5%
11.0%R$14.50R$10.50n/a9
May ’25R$11.95
R$12.60
+5.4%
10.5%R$14.50R$10.50n/a10
Apr ’25R$12.21
R$12.80
+4.8%
10.7%R$14.50R$10.50n/a10
Mar ’25R$12.51
R$12.78
+2.1%
11.2%R$14.50R$10.50n/a9
Feb ’25R$12.24
R$12.22
-0.1%
12.1%R$14.50R$10.50n/a9
Jan ’25R$11.62
R$12.38
+6.5%
12.3%R$15.40R$11.00n/a9
Dec ’24R$11.18
R$12.38
+10.7%
12.3%R$15.40R$11.00n/a9
Nov ’24R$10.77
R$12.43
+15.4%
11.9%R$15.40R$11.00n/a9
Oct ’24R$10.89
R$12.66
+16.2%
11.0%R$15.40R$11.00n/a9
Sep ’24R$10.56
R$12.63
+19.6%
11.3%R$15.80R$11.00R$11.2610
Aug ’24R$12.16
R$11.81
-2.9%
9.1%R$14.00R$10.00R$11.3110
Jul ’24R$12.55
R$10.87
-13.4%
12.7%R$12.00R$7.00R$11.5811
Jun ’24R$11.05
R$10.69
-3.2%
12.7%R$12.00R$7.00R$11.1611
May ’24R$10.00
R$10.89
+8.9%
12.8%R$13.00R$7.00R$11.9513
Apr ’24R$11.00
R$10.97
-0.3%
13.0%R$13.00R$7.00R$12.2113
Mar ’24R$11.28
R$10.68
-5.3%
12.4%R$12.00R$7.00R$12.5113
Feb ’24R$11.49
R$10.38
-9.7%
12.8%R$12.00R$7.00R$12.2413
Jan ’24R$9.03
R$10.11
+11.9%
14.5%R$12.00R$7.00R$11.6213
Dec ’23R$8.41
R$11.10
+32.0%
17.0%R$14.00R$8.00R$11.1813
Nov ’23R$8.63
R$11.10
+28.6%
17.0%R$14.00R$8.00R$10.7713
Oct ’23R$8.80
R$11.33
+28.7%
12.8%R$14.00R$9.50R$10.8912
Sep ’23R$9.52
R$11.31
+18.8%
12.7%R$14.00R$9.50R$10.5612

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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