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Odontoprev Évaluation
Le site ODPV3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ODPV3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ODPV3 ( R$11.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$10.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ODPV3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ODPV3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ODPV3? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$6.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ODPV3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12x | ||
FLRY3 Fleury | 14.6x | 14.0% | R$8.7b |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 21.6x | 43.4% | R$4.2b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 8.6x | n/a | R$774.9m |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 3.3x | 23.1% | R$605.1m |
ODPV3 Odontoprev | 11.7x | 3.1% | R$6.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ODPV3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ODPV3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ODPV3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ODPV3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.7x |
Juste PE Ratio | 8.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ODPV3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$11.26 | R$12.36 +9.7% | 8.3% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | R$11.31 | R$12.27 +8.5% | 9.3% | R$14.00 | R$10.50 | n/a | 10 |
Jul ’25 | R$11.58 | R$12.56 +8.4% | 11.0% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
Jun ’25 | R$11.16 | R$12.56 +12.5% | 11.0% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
May ’25 | R$11.95 | R$12.60 +5.4% | 10.5% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 10 |
Apr ’25 | R$12.21 | R$12.80 +4.8% | 10.7% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 10 |
Mar ’25 | R$12.51 | R$12.78 +2.1% | 11.2% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
Feb ’25 | R$12.24 | R$12.22 -0.1% | 12.1% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
Jan ’25 | R$11.62 | R$12.38 +6.5% | 12.3% | R$15.40 | R$11.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | R$11.18 | R$12.38 +10.7% | 12.3% | R$15.40 | R$11.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | R$10.77 | R$12.43 +15.4% | 11.9% | R$15.40 | R$11.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | R$10.89 | R$12.66 +16.2% | 11.0% | R$15.40 | R$11.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | R$10.56 | R$12.63 +19.6% | 11.3% | R$15.80 | R$11.00 | R$11.26 | 10 |
Aug ’24 | R$12.16 | R$11.81 -2.9% | 9.1% | R$14.00 | R$10.00 | R$11.31 | 10 |
Jul ’24 | R$12.55 | R$10.87 -13.4% | 12.7% | R$12.00 | R$7.00 | R$11.58 | 11 |
Jun ’24 | R$11.05 | R$10.69 -3.2% | 12.7% | R$12.00 | R$7.00 | R$11.16 | 11 |
May ’24 | R$10.00 | R$10.89 +8.9% | 12.8% | R$13.00 | R$7.00 | R$11.95 | 13 |
Apr ’24 | R$11.00 | R$10.97 -0.3% | 13.0% | R$13.00 | R$7.00 | R$12.21 | 13 |
Mar ’24 | R$11.28 | R$10.68 -5.3% | 12.4% | R$12.00 | R$7.00 | R$12.51 | 13 |
Feb ’24 | R$11.49 | R$10.38 -9.7% | 12.8% | R$12.00 | R$7.00 | R$12.24 | 13 |
Jan ’24 | R$9.03 | R$10.11 +11.9% | 14.5% | R$12.00 | R$7.00 | R$11.62 | 13 |
Dec ’23 | R$8.41 | R$11.10 +32.0% | 17.0% | R$14.00 | R$8.00 | R$11.18 | 13 |
Nov ’23 | R$8.63 | R$11.10 +28.6% | 17.0% | R$14.00 | R$8.00 | R$10.77 | 13 |
Oct ’23 | R$8.80 | R$11.33 +28.7% | 12.8% | R$14.00 | R$9.50 | R$10.89 | 12 |
Sep ’23 | R$9.52 | R$11.31 +18.8% | 12.7% | R$14.00 | R$9.50 | R$10.56 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.