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Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros Évaluation
Le site QUAL3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QUAL3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QUAL3 ( R$1.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$5.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QUAL3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QUAL3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de QUAL3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$633.89m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -170.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de QUAL3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.7x | ||
ODPV3 Odontoprev | 2.6x | 3.6% | R$6.2b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 0.09x | n/a | R$774.9m |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 0.05x | 6.9% | R$605.1m |
KRSA3 Kora Saúde Participações | 0.2x | 6.4% | R$468.8m |
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | 0.4x | -4.5% | R$633.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QUAL3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QUAL3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: QUAL3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Healthcare ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de QUAL3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: QUAL3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$2.27 | R$3.59 +58.0% | 46.5% | R$7.00 | R$2.20 | n/a | 7 |
Aug ’25 | R$1.49 | R$3.56 +138.7% | 47.6% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | R$1.41 | R$3.73 +164.4% | 45.3% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | R$1.64 | R$4.04 +146.5% | 38.0% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 7 |
May ’25 | R$1.60 | R$3.79 +137.2% | 37.9% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | R$1.84 | R$3.88 +111.1% | 34.6% | R$7.00 | R$2.50 | n/a | 9 |
Mar ’25 | R$2.56 | R$3.81 +48.7% | 33.2% | R$7.00 | R$2.50 | n/a | 9 |
Feb ’25 | R$2.25 | R$4.21 +86.9% | 27.6% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | R$3.40 | R$4.65 +36.8% | 24.2% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | R$2.91 | R$4.65 +59.8% | 24.2% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | R$2.88 | R$4.98 +72.8% | 25.5% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | R$3.08 | R$5.37 +74.2% | 22.5% | R$7.00 | R$4.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | R$3.52 | R$5.18 +47.2% | 24.6% | R$7.00 | R$3.50 | R$2.27 | 10 |
Aug ’24 | R$4.29 | R$5.20 +21.2% | 24.4% | R$7.00 | R$3.50 | R$1.49 | 10 |
Jul ’24 | R$4.84 | R$5.01 +3.5% | 23.4% | R$7.00 | R$3.50 | R$1.41 | 10 |
Jun ’24 | R$4.69 | R$5.01 +6.8% | 23.4% | R$7.00 | R$3.50 | R$1.64 | 10 |
May ’24 | R$3.97 | R$5.74 +44.6% | 42.0% | R$12.80 | R$3.50 | R$1.60 | 12 |
Apr ’24 | R$3.68 | R$6.25 +70.0% | 40.9% | R$12.80 | R$3.50 | R$1.84 | 11 |
Mar ’24 | R$4.68 | R$8.21 +75.4% | 30.7% | R$12.80 | R$4.00 | R$2.56 | 11 |
Feb ’24 | R$6.37 | R$9.14 +43.5% | 31.3% | R$15.90 | R$6.00 | R$2.25 | 12 |
Jan ’24 | R$5.87 | R$11.27 +91.9% | 30.5% | R$19.00 | R$6.50 | R$3.40 | 12 |
Dec ’23 | R$6.15 | R$11.27 +83.2% | 30.5% | R$19.00 | R$6.50 | R$2.91 | 12 |
Nov ’23 | R$8.20 | R$12.36 +50.7% | 26.5% | R$19.00 | R$7.00 | R$2.88 | 12 |
Oct ’23 | R$8.16 | R$13.48 +65.2% | 22.4% | R$19.00 | R$9.00 | R$3.08 | 12 |
Sep ’23 | R$9.51 | R$14.23 +49.7% | 20.6% | R$19.00 | R$9.00 | R$3.52 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.