Baumer Évaluation
Le site BALM4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BALM4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BALM4 ( R$10.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$41.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BALM4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BALM4?
Mesure clé : Comme BALM4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BALM4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.1x |
| Les revenus | R$3.00m |
| Capitalisation boursière | R$114.76m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BALM4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.4x | ||
7782 Sincere | 14.4x | n/a | JP¥3.2b |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.7x | n/a | US$18.8m |
IORB S.C. IOR | 39.6x | n/a | RON 139.2m |
4183 EPS Bio Technology | 18.1x | n/a | NT$547.4m |
BALM4 Baumer | 35.1x | n/a | R$114.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BALM4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BALM4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BALM4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Medical Equipment ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BALM4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BALM4 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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