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Hospital Mater Dei Évaluation
Le site MATD3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MATD3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MATD3 ( R$4.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$8.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MATD3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MATD3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MATD3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$1.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MATD3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
KRSA3 Kora Saúde Participações | 0.2x | 6.4% | R$461.1m |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 1.5x | 11.1% | R$73.7b |
DASA3 Diagnósticos da América | 0.2x | 6.4% | R$2.5b |
AALR3 Alliança Saúde e Participações | 1.6x | n/a | R$1.9b |
MATD3 Hospital Mater Dei | 0.8x | 6.9% | R$1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MATD3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MATD3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: MATD3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Healthcare ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MATD3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MATD3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$4.62 | R$8.43 +82.4% | 15.4% | R$9.90 | R$6.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$4.59 | R$8.74 +90.4% | 12.3% | R$9.90 | R$6.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$4.55 | R$8.79 +93.1% | 8.0% | R$9.50 | R$7.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$5.02 | R$9.76 +94.4% | 16.1% | R$13.00 | R$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$5.68 | R$9.98 +75.6% | 13.7% | R$13.00 | R$8.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$5.66 | R$9.98 +76.2% | 13.7% | R$13.00 | R$8.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$6.40 | R$9.98 +55.9% | 13.7% | R$13.00 | R$8.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$6.40 | R$10.48 +63.7% | 13.1% | R$13.00 | R$8.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$8.35 | R$10.91 +30.7% | 12.6% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$7.96 | R$10.91 +37.1% | 12.6% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$7.08 | R$10.98 +55.0% | 11.8% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$8.70 | R$11.73 +34.8% | 7.5% | R$13.00 | R$10.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$9.78 | R$11.73 +19.9% | 7.5% | R$13.00 | R$10.50 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$10.40 | R$11.73 +12.7% | 7.5% | R$13.00 | R$10.50 | R$4.59 | 8 |
| Jul ’24 | R$10.66 | R$11.00 +3.2% | 11.8% | R$13.00 | R$8.50 | R$4.55 | 8 |
| Jun ’24 | R$9.75 | R$11.00 +12.8% | 11.8% | R$13.00 | R$8.50 | R$5.02 | 8 |
| May ’24 | R$8.40 | R$11.19 +33.2% | 11.8% | R$13.00 | R$8.50 | R$5.68 | 8 |
| Apr ’24 | R$7.85 | R$11.19 +42.5% | 11.8% | R$13.00 | R$8.50 | R$5.66 | 8 |
| Mar ’24 | R$8.38 | R$11.31 +35.0% | 12.7% | R$13.00 | R$8.50 | R$6.40 | 8 |
| Feb ’24 | R$9.51 | R$11.19 +17.6% | 12.6% | R$13.00 | R$8.50 | R$6.40 | 8 |
| Jan ’24 | R$7.21 | R$11.81 +63.8% | 10.4% | R$14.00 | R$10.00 | R$8.35 | 8 |
| Dec ’23 | R$7.42 | R$11.94 +60.9% | 10.8% | R$14.00 | R$10.00 | R$7.96 | 8 |
| Nov ’23 | R$9.34 | R$11.94 +27.8% | 10.8% | R$14.00 | R$10.00 | R$7.08 | 8 |
| Oct ’23 | R$8.70 | R$12.81 +47.3% | 18.9% | R$18.00 | R$10.00 | R$8.70 | 8 |
| Sep ’23 | R$8.91 | R$12.81 +43.8% | 18.9% | R$18.00 | R$10.00 | R$9.78 | 8 |
| Aug ’23 | R$8.80 | R$12.69 +44.2% | 19.2% | R$18.00 | R$10.00 | R$10.40 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.