Marfrig Global Foods Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Marfrig Global Foods possède un total de capitaux propres de R$19.9B et une dette totale de R$60.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 305.2%. Son actif total et son passif total sont R$137.8B et de R$117.9B. L'EBIT de Marfrig Global Foods est R$5.9B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de R$23.0B.
Informations clés
305.24%
Ratio d'endettement
R$60.66b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.2x |
| Argent liquide | R$22.96b |
| Fonds propres | R$19.87b |
| Total du passif | R$117.95b |
| Total des actifs | R$137.82b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jul 22
Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 10These 4 Measures Indicate That Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Is Using Debt Extensively
Nov 15Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Aug 05Is Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Using Too Much Debt?
Jan 29Is Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Using Debt In A Risky Way?
Sep 26Recent updates
Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jul 22Further Upside For Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce
Jun 10We Think Marfrig Global Foods' (BVMF:MRFG3) Robust Earnings Are Conservative
May 23Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 10Marfrig Global Foods S.A.'s (BVMF:MRFG3) P/S Is Still On The Mark Following 34% Share Price Bounce
Mar 22Is There Now An Opportunity In Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3)?
Mar 21
Asset Sale May Fund Expansion, But US Cattle Prices And China Risks Could Impact Earnings
Strategic asset sales and export market expansion are poised to boost earnings and revenue, supported by strong demand from Asia.Is Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Potentially Undervalued?
Dec 11Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Surges 26% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement
Nov 23We Think That There Are Issues Underlying Marfrig Global Foods' (BVMF:MRFG3) Earnings
Nov 21These 4 Measures Indicate That Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Is Using Debt Extensively
Nov 15Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Aug 05Is Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Potentially Undervalued?
Jun 03Is Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Using Too Much Debt?
Jan 29Is Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Using Debt In A Risky Way?
Sep 26Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Jun 27Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Mar 07Is Marfrig Global Foods S.A. (BVMF:MRFG3) Potentially Undervalued?
Nov 06Does Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 19If EPS Growth Is Important To You, Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Presents An Opportunity
Sep 01These 4 Measures Indicate That Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Is Using Debt Extensively
Jun 26We Think Marfrig Global Foods (BVMF:MRFG3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Mar 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MBRF3 ( R$53.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( R$43.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MBRF3 ( R$53.2B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( R$74.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MBRF3 ( 189.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MBRF3 a été réduit de 979.3% à 305.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MBRF3 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 32.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MBRF3 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.2 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/10/05 10:42 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/10/03 00:00 |
| Les revenus | 2025/06/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Marfrig Global Foods S.A. est couverte par 33 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Gabriel Vaz de Lima | Barclays |
| Benjamin Theurer | Barclays |