The Hain Celestial Group, Inc.

BOVESPA:H2AI34 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$4.3b

Hain Celestial Group Évaluation

Le site H2AI34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de H2AI34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: H2AI34 ( R$40.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$104.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: H2AI34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H2AI34?

Mesure clé : Comme H2AI34 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour H2AI34. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de H2AI34 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de H2AI34?
Ratio PS0.4x
VenteUS$1.71b
Capitalisation boursièreUS$743.20m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de H2AI34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour H2AI34 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
BEEF3 Minerva
0.1x17.3%R$3.3b
CAML3 Camil Alimentos
0.2x5.8%R$2.6b
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
0.8x6.0%R$8.0b
SMTO3 São Martinho
1.1x0.7%R$8.4b
H2AI34 Hain Celestial Group
0.4x1.5%R$743.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: H2AI34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de H2AI34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
H2AI34 0.4xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies16PS00.61.21.82.43+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: H2AI34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Food ( 0.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de H2AI34 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

H2AI34 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales H2AI34 } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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