La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Minerva Évaluation
Le site BEEF3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BEEF3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BEEF3 ( R$7.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$10.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BEEF3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEEF3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BEEF3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$4.64b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BEEF3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.5x | ||
CAML3 Camil Alimentos | 8.5x | 17.3% | R$3.2b |
SMTO3 São Martinho | 7.3x | -10.8% | R$9.9b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.9x | 12.9% | R$9.4b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 24.4x | 47.2% | R$2.1b |
BEEF3 Minerva | 65.5x | 52.2% | R$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BEEF3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BEEF3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BEEF3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Food ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BEEF3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 65.5x |
Juste PE Ratio | 28.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BEEF3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$7.90 | R$9.11 +15.4% | 21.6% | R$13.10 | R$7.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | R$6.46 | R$8.82 +36.5% | 24.3% | R$13.10 | R$6.40 | n/a | 11 |
Jul ’25 | R$6.69 | R$9.21 +37.6% | 30.9% | R$16.00 | R$6.40 | n/a | 10 |
Jun ’25 | R$6.20 | R$9.25 +49.1% | 30.4% | R$16.00 | R$6.80 | n/a | 10 |
May ’25 | R$6.12 | R$10.53 +72.1% | 25.6% | R$16.00 | R$6.80 | n/a | 10 |
Apr ’25 | R$6.85 | R$11.18 +63.2% | 19.3% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | R$6.80 | R$11.10 +63.2% | 20.2% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | R$6.75 | R$11.10 +64.4% | 20.2% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | R$7.47 | R$11.25 +50.6% | 19.2% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | R$7.47 | R$13.15 +76.0% | 19.2% | R$17.00 | R$9.30 | n/a | 10 |
Nov ’24 | R$7.60 | R$13.60 +78.9% | 13.9% | R$17.00 | R$11.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | R$8.09 | R$14.30 +76.8% | 13.0% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | R$8.56 | R$15.17 +77.2% | 13.6% | R$18.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | R$10.22 | R$16.10 +57.5% | 16.1% | R$23.00 | R$12.50 | R$6.46 | 13 |
Jul ’24 | R$10.63 | R$16.54 +55.6% | 14.0% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.69 | 13 |
Jun ’24 | R$10.14 | R$16.77 +65.4% | 14.8% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.20 | 13 |
May ’24 | R$8.55 | R$17.46 +104.2% | 14.6% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.12 | 14 |
Apr ’24 | R$10.54 | R$18.19 +72.5% | 12.8% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.85 | 14 |
Mar ’24 | R$11.41 | R$18.26 +60.0% | 11.4% | R$23.00 | R$15.00 | R$6.80 | 14 |
Feb ’24 | R$13.95 | R$18.15 +30.1% | 9.7% | R$21.00 | R$15.00 | R$6.75 | 14 |
Jan ’24 | R$12.96 | R$18.01 +38.9% | 10.7% | R$21.00 | R$15.00 | R$7.47 | 14 |
Dec ’23 | R$11.89 | R$17.47 +47.0% | 13.2% | R$21.00 | R$13.00 | R$7.47 | 15 |
Nov ’23 | R$13.78 | R$17.32 +25.7% | 13.7% | R$21.00 | R$13.00 | R$7.60 | 14 |
Oct ’23 | R$12.54 | R$16.68 +33.0% | 15.7% | R$21.00 | R$12.00 | R$8.09 | 14 |
Sep ’23 | R$15.18 | R$16.15 +6.4% | 15.3% | R$21.00 | R$12.00 | R$8.56 | 15 |
Aug ’23 | R$13.16 | R$15.94 +21.1% | 16.1% | R$21.00 | R$12.00 | R$10.22 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.