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Camil Alimentos Évaluation
Le site CAML3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAML3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAML3 ( R$9.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$32.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAML3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAML3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAML3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$3.25b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAML3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.6x | ||
JALL3 Jalles Machado S/A | 24.3x | 47.2% | R$2.1b |
BEEF3 Minerva | 65x | 55.8% | R$4.6b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 10x | 12.9% | R$9.5b |
SMTO3 São Martinho | 7.3x | -10.8% | R$9.9b |
CAML3 Camil Alimentos | 8.7x | 17.3% | R$3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAML3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAML3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CAML3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Food ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAML3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.7x |
Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAML3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$9.52 | R$11.45 +20.3% | 6.0% | R$12.00 | R$10.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | R$8.84 | R$11.45 +29.5% | 6.0% | R$12.00 | R$10.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | R$8.33 | R$11.45 +37.5% | 6.0% | R$12.00 | R$10.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | R$9.57 | R$10.90 +13.9% | 11.6% | R$12.00 | R$8.30 | n/a | 7 |
May ’25 | R$8.39 | R$10.90 +29.9% | 11.6% | R$12.00 | R$8.30 | n/a | 7 |
Apr ’25 | R$8.84 | R$10.90 +23.3% | 11.6% | R$12.00 | R$8.30 | n/a | 7 |
Mar ’25 | R$8.69 | R$10.72 +23.3% | 11.9% | R$12.00 | R$8.30 | n/a | 6 |
Feb ’25 | R$8.75 | R$11.47 +31.1% | 19.1% | R$16.00 | R$8.30 | n/a | 7 |
Jan ’25 | R$8.45 | R$11.37 +34.6% | 20.6% | R$16.00 | R$7.60 | n/a | 7 |
Dec ’24 | R$7.71 | R$11.23 +45.6% | 20.8% | R$16.00 | R$7.60 | n/a | 7 |
Nov ’24 | R$6.99 | R$11.09 +58.6% | 22.0% | R$16.00 | R$7.60 | n/a | 7 |
Oct ’24 | R$7.69 | R$11.09 +44.2% | 22.0% | R$16.00 | R$7.60 | n/a | 7 |
Sep ’24 | R$8.34 | R$11.09 +32.9% | 22.0% | R$16.00 | R$7.60 | n/a | 7 |
Aug ’24 | R$7.22 | R$10.80 +49.6% | 23.5% | R$16.00 | R$7.60 | R$8.84 | 7 |
Jul ’24 | R$7.06 | R$11.37 +61.1% | 22.2% | R$16.00 | R$7.60 | R$8.33 | 7 |
Jun ’24 | R$7.04 | R$11.86 +68.4% | 17.1% | R$16.00 | R$9.00 | R$9.57 | 7 |
May ’24 | R$7.20 | R$12.14 +68.7% | 16.7% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.39 | 7 |
Apr ’24 | R$6.80 | R$12.33 +81.4% | 17.3% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.84 | 6 |
Mar ’24 | R$7.78 | R$13.23 +70.0% | 11.5% | R$16.00 | R$11.00 | R$8.69 | 7 |
Feb ’24 | R$8.29 | R$13.23 +59.6% | 11.5% | R$16.00 | R$11.00 | R$8.75 | 7 |
Jan ’24 | R$8.28 | R$13.76 +66.1% | 20.6% | R$20.00 | R$11.00 | R$8.45 | 7 |
Dec ’23 | R$8.88 | R$13.76 +54.9% | 20.6% | R$20.00 | R$11.00 | R$7.71 | 7 |
Nov ’23 | R$10.17 | R$13.71 +34.9% | 20.7% | R$20.00 | R$11.00 | R$6.99 | 7 |
Oct ’23 | R$9.49 | R$13.73 +44.7% | 21.2% | R$20.00 | R$10.50 | R$7.69 | 7 |
Sep ’23 | R$10.45 | R$13.73 +31.4% | 21.2% | R$20.00 | R$10.50 | R$8.34 | 7 |
Aug ’23 | R$9.30 | R$13.73 +47.6% | 21.2% | R$20.00 | R$10.50 | R$7.22 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.