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M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos Évaluation
Le site MDIA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MDIA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MDIA3 ( R$28.89 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$26.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MDIA3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDIA3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MDIA3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$9.46b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MDIA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36x | ||
SMTO3 São Martinho | 7.3x | -10.8% | R$9.9b |
MRFG3 Marfrig Global Foods | 62.7x | -0.3% | R$13.0b |
BEEF3 Minerva | 65.5x | 52.2% | R$4.6b |
CAML3 Camil Alimentos | 8.5x | 17.3% | R$3.2b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.9x | 12.9% | R$9.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MDIA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MDIA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MDIA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Food ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MDIA3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.9x |
Juste PE Ratio | 11.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MDIA3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$27.95 | R$41.47 +48.4% | 14.7% | R$50.00 | R$32.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | R$26.73 | R$42.69 +59.7% | 13.6% | R$50.00 | R$32.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | R$28.37 | R$44.75 +57.7% | 8.5% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | R$31.35 | R$45.38 +44.7% | 6.0% | R$50.00 | R$41.00 | n/a | 8 |
May ’25 | R$33.94 | R$45.25 +33.3% | 7.1% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | R$38.09 | R$46.50 +22.1% | 8.0% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | R$40.36 | R$46.50 +15.2% | 8.0% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | R$38.57 | R$46.13 +19.6% | 9.3% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | R$38.63 | R$46.56 +20.5% | 9.9% | R$51.50 | R$39.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | R$36.20 | R$48.06 +32.8% | 12.0% | R$57.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | R$32.68 | R$49.19 +50.5% | 7.7% | R$57.00 | R$44.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | R$36.53 | R$49.44 +35.3% | 8.1% | R$57.00 | R$44.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | R$37.09 | R$49.44 +33.3% | 8.1% | R$57.00 | R$44.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | R$42.72 | R$44.61 +4.4% | 21.7% | R$57.00 | R$26.00 | R$26.73 | 9 |
Jul ’24 | R$42.57 | R$42.33 -0.6% | 18.5% | R$50.00 | R$26.00 | R$28.37 | 9 |
Jun ’24 | R$39.61 | R$41.22 +4.1% | 19.9% | R$50.00 | R$26.00 | R$31.35 | 9 |
May ’24 | R$28.60 | R$38.85 +35.8% | 19.4% | R$50.00 | R$26.00 | R$33.94 | 10 |
Apr ’24 | R$25.22 | R$39.45 +56.4% | 16.9% | R$50.00 | R$31.00 | R$38.09 | 10 |
Mar ’24 | R$33.47 | R$41.55 +24.1% | 16.4% | R$53.00 | R$32.00 | R$40.36 | 10 |
Feb ’24 | R$33.64 | R$41.55 +23.5% | 16.4% | R$53.00 | R$32.00 | R$38.57 | 10 |
Jan ’24 | R$35.83 | R$41.85 +16.8% | 16.2% | R$53.00 | R$32.00 | R$38.63 | 10 |
Dec ’23 | R$38.85 | R$41.45 +6.7% | 18.0% | R$53.00 | R$28.00 | R$36.20 | 10 |
Nov ’23 | R$43.50 | R$41.00 -5.7% | 20.9% | R$54.00 | R$28.00 | R$32.68 | 9 |
Oct ’23 | R$43.81 | R$38.15 -12.9% | 24.1% | R$54.00 | R$23.00 | R$36.53 | 10 |
Sep ’23 | R$41.75 | R$38.15 -8.6% | 24.1% | R$54.00 | R$23.00 | R$37.09 | 10 |
Aug ’23 | R$31.44 | R$29.63 -5.8% | 23.3% | R$44.00 | R$23.00 | R$42.72 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.