São Martinho Évaluation
Le site SMTO3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMTO3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMTO3 ( R$25.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$18.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMTO3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMTO3?
Mesure clé : Comme SMTO3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SMTO3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.5x |
| Les revenus | R$1.13b |
| Capitalisation boursière | R$8.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | -2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMTO3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.5x | ||
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.8x | 15.3% | R$7.7b |
CAML3 Camil Alimentos | 5.9x | 11.9% | R$2.5b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 13.7x | 50.7% | R$1.5b |
BRFS3 BRF | 12.6x | -21.3% | R$41.3b |
SMTO3 São Martinho | 7.5x | -3.7% | R$8.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMTO3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMTO3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SMTO3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Food ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMTO3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.5x |
| Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMTO3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$25.39 | R$35.68 +40.5% | 9.1% | R$42.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$26.64 | R$35.52 +33.3% | 8.7% | R$42.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$26.28 | R$36.52 +39.0% | 12.1% | R$44.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$27.72 | R$37.85 +36.5% | 8.3% | R$44.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$29.22 | R$37.77 +29.2% | 8.3% | R$44.00 | R$33.20 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$34.06 | R$38.78 +13.8% | 7.9% | R$44.30 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$27.14 | R$37.55 +38.3% | 8.1% | R$44.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$28.59 | R$37.55 +31.3% | 8.1% | R$44.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$30.37 | R$37.27 +22.7% | 9.3% | R$44.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$27.01 | R$37.09 +37.3% | 9.5% | R$44.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$27.67 | R$37.64 +36.0% | 10.9% | R$46.00 | R$31.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$29.31 | R$38.50 +31.4% | 11.7% | R$47.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$33.19 | R$40.75 +22.8% | 14.4% | R$54.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$35.45 | R$40.42 +14.0% | 14.3% | R$54.00 | R$33.00 | R$26.64 | 12 |
| Oct ’24 | R$39.26 | R$39.25 -0.03% | 14.7% | R$54.00 | R$33.00 | R$26.28 | 12 |
| Sep ’24 | R$37.26 | R$38.46 +3.2% | 12.4% | R$49.00 | R$33.00 | R$27.72 | 13 |
| Aug ’24 | R$33.02 | R$38.46 +16.5% | 12.4% | R$49.00 | R$33.00 | R$29.22 | 13 |
| Jul ’24 | R$34.15 | R$38.23 +11.9% | 15.3% | R$49.00 | R$26.00 | R$34.06 | 13 |
| Jun ’24 | R$36.85 | R$37.00 +0.4% | 15.0% | R$47.00 | R$26.00 | R$27.14 | 12 |
| May ’24 | R$31.40 | R$34.69 +10.5% | 17.6% | R$49.00 | R$24.00 | R$28.59 | 13 |
| Apr ’24 | R$27.02 | R$36.35 +34.5% | 22.6% | R$52.50 | R$24.00 | R$30.37 | 13 |
| Mar ’24 | R$27.50 | R$36.35 +32.2% | 22.6% | R$52.50 | R$24.00 | R$27.01 | 13 |
| Feb ’24 | R$26.19 | R$35.73 +36.4% | 21.1% | R$52.50 | R$24.00 | R$27.67 | 13 |
| Jan ’24 | R$26.52 | R$36.50 +37.6% | 23.2% | R$52.50 | R$24.00 | R$29.31 | 13 |
| Dec ’23 | R$27.21 | R$38.35 +40.9% | 20.7% | R$52.50 | R$24.00 | R$33.19 | 13 |
| Nov ’23 | R$28.76 | R$40.14 +39.6% | 20.1% | R$52.50 | R$24.00 | R$35.45 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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