Devon Energy Évaluation
Le site D1VN34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de D1VN34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: D1VN34 ( R$229.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$310.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: D1VN34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D1VN34?
Mesure clé : Comme D1VN34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de D1VN34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.6x |
| Les revenus | US$3.40b |
| Capitalisation boursière | US$25.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | -1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de D1VN34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.7x | ||
PRIO3 Prio | 6.9x | 27.5% | R$33.7b |
RECV3 Petroreconcavo | 8.4x | 21.5% | R$5.0b |
BRAV3 Brava Energia | 17.3x | 93.2% | R$9.0b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6x | 13.1% | R$536.5b |
D1VN34 Devon Energy | 7.6x | -4.2% | R$25.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D1VN34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de D1VN34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
| 30 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: D1VN34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Oil and Gas ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de D1VN34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.6x |
| Juste PE Ratio | 6.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: D1VN34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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