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B3 - Brasil Bolsa Balcão Évaluation
Le site B3SA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de B3SA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: B3SA3 ( R$12.79 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$7.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: B3SA3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de B3SA3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de B3SA3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$70.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de B3SA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.4x | ||
BPAC11 Banco BTG Pactual | 15.9x | 13.0% | R$173.6b |
CIEL3 Cielo | 8.6x | 4.8% | R$15.7b |
8697 Japan Exchange Group | 30.7x | 3.0% | JP¥1.8t |
MORN Morningstar | 54.4x | 15.1% | US$13.5b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 16.8x | 11.1% | R$70.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: B3SA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de B3SA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: B3SA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Capital Markets ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de B3SA3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.8x |
Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: B3SA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$12.90 | R$14.33 +11.1% | 8.0% | R$17.00 | R$12.50 | n/a | 14 |
Aug ’25 | R$10.87 | R$14.14 +30.1% | 8.2% | R$16.00 | R$11.40 | n/a | 14 |
Jul ’25 | R$10.47 | R$14.20 +35.6% | 9.2% | R$17.00 | R$11.40 | n/a | 14 |
Jun ’25 | R$10.70 | R$14.66 +37.0% | 10.2% | R$17.00 | R$11.40 | n/a | 14 |
May ’25 | R$10.79 | R$15.00 +39.0% | 8.1% | R$17.00 | R$13.10 | n/a | 14 |
Apr ’25 | R$11.77 | R$15.46 +31.4% | 8.4% | R$17.00 | R$13.10 | n/a | 14 |
Mar ’25 | R$12.42 | R$15.96 +28.5% | 10.1% | R$19.00 | R$13.10 | n/a | 14 |
Feb ’25 | R$13.29 | R$16.10 +21.1% | 9.5% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 14 |
Jan ’25 | R$14.55 | R$16.03 +10.1% | 9.7% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 14 |
Dec ’24 | R$13.53 | R$15.67 +15.8% | 10.6% | R$18.00 | R$13.50 | n/a | 14 |
Nov ’24 | R$11.55 | R$15.98 +38.4% | 9.7% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | R$12.29 | R$16.15 +31.4% | 8.5% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | R$12.98 | R$15.74 +21.3% | 10.2% | R$18.00 | R$12.50 | n/a | 15 |
Aug ’24 | R$14.74 | R$15.19 +3.1% | 10.5% | R$18.00 | R$12.50 | R$10.87 | 15 |
Jul ’24 | R$14.61 | R$14.86 +1.7% | 11.8% | R$18.00 | R$12.50 | R$10.47 | 15 |
Jun ’24 | R$14.30 | R$14.39 +0.6% | 9.7% | R$18.00 | R$12.50 | R$10.70 | 15 |
May ’24 | R$11.68 | R$13.93 +19.3% | 9.5% | R$16.00 | R$11.50 | R$10.79 | 16 |
Apr ’24 | R$10.35 | R$14.37 +38.8% | 9.7% | R$16.00 | R$11.50 | R$11.77 | 16 |
Mar ’24 | R$10.50 | R$14.87 +41.6% | 7.9% | R$17.00 | R$12.00 | R$12.42 | 16 |
Feb ’24 | R$12.91 | R$15.15 +17.4% | 8.1% | R$17.00 | R$12.80 | R$13.29 | 14 |
Jan ’24 | R$13.21 | R$15.22 +15.2% | 9.6% | R$18.00 | R$12.80 | R$14.55 | 14 |
Dec ’23 | R$12.41 | R$15.63 +25.9% | 10.4% | R$18.00 | R$12.80 | R$13.53 | 15 |
Nov ’23 | R$15.12 | R$16.18 +7.0% | 13.2% | R$21.05 | R$12.90 | R$11.55 | 15 |
Oct ’23 | R$13.05 | R$15.18 +16.3% | 14.3% | R$21.05 | R$12.90 | R$12.29 | 15 |
Sep ’23 | R$12.10 | R$15.25 +26.0% | 14.3% | R$21.05 | R$12.90 | R$12.98 | 15 |
Aug ’23 | R$10.87 | R$15.01 +38.1% | 13.5% | R$21.00 | R$13.00 | R$14.74 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.