TMX Group Limited

TSX:X Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$12.1b

TMX Group Évaluation

Le site X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: X ( CA$43.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$26.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: X se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de X?

Mesure clé : Comme X est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour X. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de X par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de X?
Ratio PE29.7x
Les revenusCA$406.60m
Capitalisation boursièreCA$12.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de X se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour X par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46x
IGM IGM Financial
12.4x-0.2%CA$10.8b
GLXY Galaxy Digital Holdings
5.7x36.6%CA$9.0b
PVF.UN Partners Value Investments
120.2xn/aCA$9.1b
WNDR WonderFi Technologies
45.9x95.2%CA$126.6m
X TMX Group
29.7x8.5%CA$12.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Capital Markets ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEC Senvest Capital
3.4xn/aUS$567.26m
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$15.92m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.93m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.57m
X 29.7xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies9PE01632486480+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Capital Markets ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

X PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.7x
Juste PE Ratio14.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes X et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$43.45
CA$47.00
+8.2%
4.4%CA$50.00CA$44.00n/a8
Nov ’25CA$43.52
CA$46.88
+7.7%
4.6%CA$50.00CA$44.00n/a8
Oct ’25CA$42.95
CA$42.94
-0.03%
2.8%CA$45.00CA$41.00n/a8
Sep ’25CA$42.99
CA$42.94
-0.1%
2.8%CA$45.00CA$41.00n/a8
Aug ’25CA$41.38
CA$42.61
+3.0%
6.0%CA$46.00CA$37.00n/a9
Jul ’25CA$38.08
CA$39.44
+3.6%
5.9%CA$44.00CA$36.00n/a9
Jun ’25CA$36.58
CA$39.44
+7.8%
5.9%CA$44.00CA$36.00n/a9
May ’25CA$35.98
CA$38.67
+7.5%
6.9%CA$44.00CA$35.00n/a9
Apr ’25CA$36.14
CA$36.25
+0.3%
6.3%CA$41.00CA$33.00n/a8
Mar ’25CA$35.44
CA$35.63
+0.5%
4.0%CA$38.00CA$33.00n/a8
Feb ’25CA$33.52
CA$34.00
+1.4%
3.9%CA$36.00CA$31.00n/a8
Jan ’25CA$32.05
CA$33.00
+3.0%
4.6%CA$35.00CA$31.00n/a7
Dec ’24CA$29.79
CA$32.00
+7.4%
3.8%CA$34.00CA$30.00n/a8
Nov ’24CA$29.20
CA$32.00
+9.6%
3.8%CA$34.00CA$30.00CA$43.528
Oct ’24CA$29.19
CA$32.63
+11.8%
4.3%CA$34.00CA$30.00CA$42.958
Sep ’24CA$29.39
CA$32.63
+11.0%
4.3%CA$34.00CA$30.00CA$42.998
Aug ’24CA$29.26
CA$32.50
+11.1%
5.1%CA$34.00CA$29.00CA$41.388
Jul ’24CA$29.81
CA$30.83
+3.4%
5.4%CA$34.00CA$28.00CA$38.088
Jun ’24CA$29.23
CA$30.97
+5.9%
5.7%CA$34.00CA$28.00CA$36.587
May ’24CA$27.60
CA$30.14
+9.2%
7.0%CA$34.00CA$27.60CA$35.987
Apr ’24CA$27.30
CA$30.23
+10.7%
6.1%CA$33.60CA$28.00CA$36.147
Mar ’24CA$27.02
CA$30.23
+11.9%
6.1%CA$33.60CA$28.00CA$35.447
Feb ’24CA$26.74
CA$30.80
+15.2%
6.8%CA$34.60CA$28.00CA$33.527
Jan ’24CA$27.10
CA$30.40
+12.2%
5.2%CA$33.00CA$28.00CA$32.057
Dec ’23CA$28.49
CA$30.34
+6.5%
5.3%CA$33.00CA$28.00CA$29.797
Nov ’23CA$25.85
CA$30.29
+17.2%
5.5%CA$33.00CA$28.00CA$29.207

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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