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TMX Group Évaluation
Le site X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: X ( CA$42.33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$30.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: X se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de X?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de X? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$12.06b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | 4.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de X se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.3x | ||
PVF.UN Partners Value Investments | 96.5x | n/a | CA$7.1b |
IGM IGM Financial | 11.4x | 1.3% | CA$9.6b |
GLXY Galaxy Digital Holdings | 4.7x | 14.7% | CA$5.5b |
BAM Brookfield Asset Management | 44.7x | 80.7% | CA$26.7b |
X TMX Group | 29.3x | 6.0% | CA$12.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Capital Markets ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 29.3x |
Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$43.14 | CA$42.94 -0.5% | 2.8% | CA$45.00 | CA$41.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | CA$42.99 | CA$42.94 -0.1% | 2.8% | CA$45.00 | CA$41.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CA$41.38 | CA$42.61 +3.0% | 6.0% | CA$46.00 | CA$37.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$38.08 | CA$39.44 +3.6% | 5.9% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$36.58 | CA$39.44 +7.8% | 5.9% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
May ’25 | CA$35.98 | CA$38.67 +7.5% | 6.9% | CA$44.00 | CA$35.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | CA$36.14 | CA$36.25 +0.3% | 6.3% | CA$41.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$35.44 | CA$35.63 +0.5% | 4.0% | CA$38.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$33.52 | CA$34.00 +1.4% | 3.9% | CA$36.00 | CA$31.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$32.05 | CA$33.00 +3.0% | 4.6% | CA$35.00 | CA$31.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$29.79 | CA$32.00 +7.4% | 3.8% | CA$34.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$29.20 | CA$32.00 +9.6% | 3.8% | CA$34.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$29.19 | CA$32.63 +11.8% | 4.3% | CA$34.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CA$29.39 | CA$32.63 +11.0% | 4.3% | CA$34.00 | CA$30.00 | CA$42.99 | 8 |
Aug ’24 | CA$29.26 | CA$32.50 +11.1% | 5.1% | CA$34.00 | CA$29.00 | CA$41.38 | 8 |
Jul ’24 | CA$29.81 | CA$30.83 +3.4% | 5.4% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$38.08 | 8 |
Jun ’24 | CA$29.23 | CA$30.97 +5.9% | 5.7% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$36.58 | 7 |
May ’24 | CA$27.60 | CA$30.14 +9.2% | 7.0% | CA$34.00 | CA$27.60 | CA$35.98 | 7 |
Apr ’24 | CA$27.30 | CA$30.23 +10.7% | 6.1% | CA$33.60 | CA$28.00 | CA$36.14 | 7 |
Mar ’24 | CA$27.02 | CA$30.23 +11.9% | 6.1% | CA$33.60 | CA$28.00 | CA$35.44 | 7 |
Feb ’24 | CA$26.74 | CA$30.80 +15.2% | 6.8% | CA$34.60 | CA$28.00 | CA$33.52 | 7 |
Jan ’24 | CA$27.10 | CA$30.40 +12.2% | 5.2% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$32.05 | 7 |
Dec ’23 | CA$28.49 | CA$30.34 +6.5% | 5.3% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$29.79 | 7 |
Nov ’23 | CA$25.85 | CA$30.29 +17.2% | 5.5% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$29.20 | 7 |
Oct ’23 | CA$25.41 | CA$30.17 +18.7% | 4.9% | CA$32.00 | CA$28.00 | CA$29.19 | 7 |
Sep ’23 | CA$26.05 | CA$30.17 +15.8% | 4.9% | CA$32.00 | CA$28.00 | CA$29.39 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.