Sprott Inc.

TSX:SII Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Sprott Évaluation

Le site SII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SII (CA$56.6) is trading above our estimate of fair value (CA$26.57)

Significativement en dessous de la juste valeur: SII is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SII?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SII des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA16.8x
Ratio PEGn/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SII se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SII par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
GCG.A Guardian Capital Group
16xn/aCA$992.9m
FSZ Fiera Capital
13x-17.1%CA$868.0m
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
3.6x-52.0%CA$748.4m
AGF.B AGF Management
5.8x-7.8%CA$518.1m
SII Sprott
25.5xn/aCA$1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SII is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.5x) compared to the peer average (9.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a38.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a38.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SII is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.5x) compared to the Canadian Capital Markets industry average (10.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SII PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate SII's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SII et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$56.60
CA$66.75
+17.9%
1.9%CA$68.00CA$65.00n/a3
Aug ’25CA$59.79
CA$67.50
+12.9%
1.0%CA$68.00CA$66.50n/a3
Jul ’25CA$56.73
CA$64.50
+13.7%
3.9%CA$66.50CA$61.00n/a3
Jun ’25CA$61.27
CA$64.50
+5.3%
3.9%CA$66.50CA$61.00n/a3
May ’25CA$55.44
CA$60.50
+9.1%
4.7%CA$64.50CA$58.00n/a3
Apr ’25CA$50.41
CA$57.83
+14.7%
8.2%CA$64.50CA$54.00n/a3
Mar ’25CA$49.70
CA$58.50
+17.7%
7.5%CA$64.50CA$54.00n/a3
Feb ’25CA$49.57
CA$53.67
+8.3%
11.2%CA$62.00CA$48.00n/a3
Jan ’25CA$44.88
CA$52.33
+16.6%
13.1%CA$62.00CA$47.00n/a3
Dec ’24CA$44.96
CA$52.33
+16.4%
13.1%CA$62.00CA$47.00n/a3
Nov ’24CA$40.00
CA$52.67
+31.7%
12.6%CA$62.00CA$47.00n/a3
Oct ’24CA$41.37
CA$54.33
+31.3%
8.7%CA$61.00CA$51.00n/a3
Sep ’24CA$45.75
CA$54.33
+18.8%
8.7%CA$61.00CA$51.00n/a3
Aug ’24CA$42.64
CA$54.33
+27.4%
8.7%CA$61.00CA$51.00CA$59.793
Jul ’24CA$42.89
CA$58.00
+35.2%
4.2%CA$61.00CA$55.00CA$56.733
Jun ’24CA$46.24
CA$58.00
+25.4%
4.2%CA$61.00CA$55.00CA$61.273
May ’24CA$47.94
CA$55.33
+15.4%
3.7%CA$58.00CA$53.00CA$55.443
Apr ’24CA$49.39
CA$54.33
+10.0%
1.7%CA$55.00CA$53.00CA$50.413
Mar ’24CA$48.24
CA$54.33
+12.6%
1.7%CA$55.00CA$53.00CA$49.703
Feb ’24CA$53.28
CA$56.00
+5.1%
1.5%CA$57.00CA$55.00CA$49.573
Jan ’24CA$45.04
CA$54.33
+20.6%
2.3%CA$56.00CA$53.00CA$44.883
Dec ’23CA$48.85
CA$54.33
+11.2%
2.3%CA$56.00CA$53.00CA$44.963
Nov ’23CA$50.22
CA$54.33
+8.2%
2.3%CA$56.00CA$53.00CA$40.003
Oct ’23CA$46.35
CA$53.33
+15.1%
4.7%CA$56.00CA$50.00CA$41.373
Sep ’23CA$46.78
CA$53.33
+14.0%
4.7%CA$56.00CA$50.00CA$45.753
Aug ’23CA$48.46
CA$56.00
+15.6%
3.6%CA$58.00CA$54.00CA$42.642

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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