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Guardian Capital Group Évaluation
Le site GCG.A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GCG.A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GCG.A ( CA$42.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$41.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GCG.A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCG.A?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GCG.A? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$986.56m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GCG.A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.9x | ||
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust | 3.5x | -52.0% | CA$740.3m |
FSZ Fiera Capital | 13.1x | -17.1% | CA$811.2m |
SII Sprott | 25.2x | n/a | CA$1.4b |
AGF.B AGF Management | 5.8x | -7.8% | CA$511.0m |
GCG.A Guardian Capital Group | 15.8x | n/a | CA$986.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCG.A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GCG.A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GCG.A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Capital Markets ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GCG.A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GCG.A } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$42.15 | CA$50.67 +20.2% | 6.5% | CA$55.00 | CA$47.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CA$43.88 | CA$53.00 +20.8% | 8.0% | CA$56.00 | CA$47.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$43.02 | CA$55.00 +27.8% | 1.5% | CA$56.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$44.65 | CA$55.00 +23.2% | 1.5% | CA$56.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$45.69 | CA$56.00 +22.6% | 2.9% | CA$58.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$48.55 | CA$56.00 +15.3% | 2.9% | CA$58.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$51.00 | CA$56.00 +9.8% | 2.9% | CA$58.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$43.50 | CA$56.67 +30.3% | 4.4% | CA$60.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$44.26 | CA$56.00 +26.5% | 2.9% | CA$58.00 | CA$54.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$43.62 | CA$54.33 +24.6% | 5.3% | CA$58.00 | CA$51.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$40.42 | CA$52.67 +30.3% | 3.2% | CA$55.00 | CA$51.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$43.00 | CA$54.00 +25.6% | 4.0% | CA$56.00 | CA$51.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$40.50 | CA$54.00 +33.3% | 4.0% | CA$56.00 | CA$51.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CA$40.05 | CA$53.67 +34.0% | 6.9% | CA$58.00 | CA$49.00 | CA$43.88 | 3 |
Jul ’24 | CA$42.00 | CA$53.33 +27.0% | 6.2% | CA$57.00 | CA$49.00 | CA$43.02 | 3 |
Jun ’24 | CA$44.99 | CA$53.33 +18.5% | 6.2% | CA$57.00 | CA$49.00 | CA$44.65 | 3 |
May ’24 | CA$43.00 | CA$53.00 +23.3% | 5.6% | CA$56.00 | CA$49.00 | CA$45.69 | 3 |
Apr ’24 | CA$43.58 | CA$53.00 +21.6% | 5.6% | CA$56.00 | CA$49.00 | CA$48.55 | 3 |
Mar ’24 | CA$38.72 | CA$52.00 +34.3% | 5.8% | CA$55.00 | CA$49.00 | CA$51.00 | 2 |
Feb ’24 | CA$40.94 | CA$52.00 +27.0% | 5.8% | CA$55.00 | CA$49.00 | CA$43.50 | 2 |
Jan ’24 | CA$38.83 | CA$52.00 +33.9% | 5.8% | CA$55.00 | CA$49.00 | CA$44.26 | 2 |
Dec ’23 | CA$37.70 | CA$52.00 +37.9% | 5.8% | CA$55.00 | CA$49.00 | CA$43.62 | 2 |
Nov ’23 | CA$26.49 | CA$39.33 +48.5% | 2.4% | CA$40.00 | CA$38.00 | CA$40.42 | 3 |
Oct ’23 | CA$26.75 | CA$41.33 +54.5% | 2.3% | CA$42.00 | CA$40.00 | CA$43.00 | 3 |
Sep ’23 | CA$28.44 | CA$41.33 +45.3% | 2.3% | CA$42.00 | CA$40.00 | CA$40.50 | 3 |
Aug ’23 | CA$29.48 | CA$41.67 +41.3% | 3.0% | CA$43.00 | CA$40.00 | CA$40.05 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.