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Alaris Equity Partners Income Trust Évaluation
Le site AD.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AD.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AD.UN ( CA$16.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$73.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AD.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AD.UN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AD.UN? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$740.26m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
Ratio PEG | -0.07x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AD.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15x | ||
FSZ Fiera Capital | 13.1x | -17.1% | CA$811.2m |
GCG.A Guardian Capital Group | 15.8x | n/a | CA$986.6m |
AGF.B AGF Management | 5.8x | -7.8% | CA$511.0m |
SII Sprott | 25.2x | n/a | CA$1.4b |
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust | 3.5x | -52.0% | CA$740.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AD.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AD.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AD.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Capital Markets ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AD.UN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 3.5x |
Juste PE Ratio | 3.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AD.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$16.17 | CA$21.13 +30.6% | 9.4% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$16.22 | CA$21.04 +29.7% | 9.5% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$15.81 | CA$21.04 +33.1% | 9.5% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$15.75 | CA$21.04 +33.6% | 9.5% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$15.72 | CA$21.00 +33.6% | 9.4% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$16.91 | CA$21.00 +24.2% | 9.4% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$16.27 | CA$20.50 +26.0% | 11.0% | CA$24.50 | CA$17.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$16.86 | CA$20.42 +21.1% | 11.1% | CA$24.50 | CA$17.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$16.29 | CA$19.92 +22.3% | 13.4% | CA$24.50 | CA$16.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$15.64 | CA$19.92 +27.3% | 13.4% | CA$24.50 | CA$16.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$12.92 | CA$19.79 +53.2% | 15.2% | CA$24.50 | CA$15.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$13.75 | CA$21.21 +54.2% | 9.8% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$15.39 | CA$21.21 +37.8% | 9.8% | CA$24.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CA$15.52 | CA$21.63 +39.3% | 8.3% | CA$23.50 | CA$18.00 | CA$16.22 | 6 |
Jul ’24 | CA$15.15 | CA$21.63 +42.7% | 8.3% | CA$23.50 | CA$18.00 | CA$15.81 | 6 |
Jun ’24 | CA$15.32 | CA$21.63 +41.2% | 8.3% | CA$23.50 | CA$18.00 | CA$15.75 | 6 |
May ’24 | CA$17.43 | CA$22.17 +27.2% | 8.1% | CA$24.50 | CA$19.00 | CA$15.72 | 6 |
Apr ’24 | CA$16.76 | CA$22.00 +31.3% | 7.8% | CA$24.50 | CA$19.00 | CA$16.91 | 6 |
Mar ’24 | CA$17.88 | CA$21.75 +21.6% | 7.6% | CA$24.50 | CA$19.00 | CA$16.27 | 6 |
Feb ’24 | CA$17.78 | CA$21.00 +18.1% | 6.1% | CA$22.50 | CA$19.00 | CA$16.86 | 6 |
Jan ’24 | CA$16.04 | CA$20.79 +29.6% | 8.5% | CA$23.00 | CA$18.00 | CA$16.29 | 6 |
Dec ’23 | CA$17.10 | CA$20.79 +21.6% | 8.5% | CA$23.00 | CA$18.00 | CA$15.64 | 6 |
Nov ’23 | CA$15.99 | CA$21.04 +31.6% | 9.4% | CA$23.50 | CA$18.00 | CA$12.92 | 6 |
Oct ’23 | CA$14.84 | CA$22.00 +48.2% | 5.4% | CA$23.50 | CA$20.00 | CA$13.75 | 6 |
Sep ’23 | CA$16.79 | CA$22.25 +32.5% | 5.9% | CA$23.50 | CA$20.00 | CA$15.39 | 6 |
Aug ’23 | CA$17.89 | CA$23.21 +29.8% | 9.4% | CA$27.00 | CA$20.00 | CA$15.52 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.