Fiera Capital Corporation

TSX:FSZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.1b

Fiera Capital Évaluation

Le site FSZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FSZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FSZ ( CA$9.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$8.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FSZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FSZ?

Mesure clé : Comme FSZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FSZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FSZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FSZ?
Ratio PE16.7x
Les revenusCA$64.60m
Capitalisation boursièreCA$1.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FSZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FSZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.2x
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-36.9%CA$882.7m
GCG.A Guardian Capital Group
9.1xn/aCA$943.6m
SII Sprott
23xn/aCA$1.5b
AGF.B AGF Management
8.2x-7.7%CA$705.7m
FSZ Fiera Capital
16.7x-9.7%CA$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FSZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FSZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Capital Markets ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEC Senvest Capital
3.4xn/aUS$567.26m
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$15.92m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.93m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.57m
FSZ 16.7xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies9PE01632486480+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FSZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Capital Markets ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FSZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FSZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.7x
Juste PE Ratio9.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FSZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FSZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$9.98
CA$10.21
+2.3%
6.7%CA$11.00CA$9.00n/a6
Nov ’25CA$9.85
CA$9.25
-6.1%
6.8%CA$10.50CA$8.50n/a6
Oct ’25CA$8.28
CA$8.13
-1.9%
6.1%CA$9.00CA$7.50n/a6
Sep ’25CA$7.55
CA$8.13
+7.6%
6.1%CA$9.00CA$7.50n/a6
Aug ’25CA$8.10
CA$8.29
+2.3%
6.3%CA$9.00CA$7.50n/a7
Jul ’25CA$7.84
CA$7.57
-3.4%
8.0%CA$8.50CA$7.00n/a7
Jun ’25CA$6.98
CA$7.57
+8.5%
8.0%CA$8.50CA$7.00n/a7
May ’25CA$6.75
CA$7.57
+12.2%
7.2%CA$8.50CA$7.00n/a7
Apr ’25CA$8.23
CA$7.79
-5.4%
6.5%CA$8.50CA$7.00n/a7
Mar ’25CA$8.45
CA$7.79
-7.9%
6.5%CA$8.50CA$7.00n/a7
Feb ’25CA$7.02
CA$6.46
-7.9%
13.1%CA$8.00CA$5.50n/a7
Jan ’25CA$6.09
CA$6.00
-1.5%
14.6%CA$8.00CA$5.25n/a7
Dec ’24CA$5.02
CA$5.93
+18.1%
12.1%CA$7.50CA$5.25n/a7
Nov ’24CA$4.78
CA$6.25
+30.8%
11.5%CA$7.50CA$5.00CA$9.857
Oct ’24CA$5.62
CA$7.54
+34.1%
7.6%CA$8.50CA$7.00CA$8.287
Sep ’24CA$6.02
CA$7.59
+26.1%
7.3%CA$8.50CA$7.00CA$7.558
Aug ’24CA$6.49
CA$7.72
+18.9%
6.8%CA$8.50CA$7.00CA$8.108
Jul ’24CA$6.46
CA$7.97
+23.4%
6.7%CA$9.00CA$7.25CA$7.848
Jun ’24CA$6.33
CA$7.97
+25.9%
6.7%CA$9.00CA$7.25CA$6.988
May ’24CA$7.44
CA$9.03
+21.4%
7.6%CA$10.00CA$8.00CA$6.758
Apr ’24CA$7.74
CA$9.31
+20.3%
3.7%CA$10.00CA$9.00CA$8.238
Mar ’24CA$8.75
CA$9.31
+6.4%
3.7%CA$10.00CA$9.00CA$8.458
Feb ’24CA$9.31
CA$10.00
+7.4%
4.6%CA$11.00CA$9.50CA$7.027
Jan ’24CA$8.68
CA$9.71
+11.9%
6.7%CA$11.00CA$9.00CA$6.097
Dec ’23CA$8.89
CA$9.71
+9.3%
6.7%CA$11.00CA$9.00CA$5.027
Nov ’23CA$8.75
CA$9.79
+11.8%
6.6%CA$11.00CA$9.00CA$4.787

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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