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TMX Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TMX Group possède un total de capitaux propres de CA$4.5B et une dette totale de CA$2.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 49.6%. Son actif total et son passif total sont CA$48.1B et de CA$43.5B. L'EBIT de TMX Group est CA$2.3B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$491.1M.
Informations clés
49.6%
Ratio d'endettement
CA$2.25b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.3x |
| Argent liquide | CA$491.10m |
| Fonds propres | CA$4.54b |
| Total du passif | CA$43.52b |
| Total des actifs | CA$48.06b |
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May 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de X ( CA$40.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$40.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de X ( CA$40.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$2.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de X ( 38.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de X est passé de 30.7% à 49.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de X est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 23.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de X sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.3 x couverture).