IGM Financial Inc.

TSX:IGM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$10.8b

IGM Financial Évaluation

Le site IGM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IGM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IGM ( CA$45.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$72.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IGM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IGM?

Mesure clé : Comme IGM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IGM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IGM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IGM?
Ratio PE12.4x
Les revenusCA$878.63m
Capitalisation boursièreCA$10.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IGM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IGM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.7x
GLXY Galaxy Digital Holdings
5.7x36.6%CA$9.0b
ONEX Onex
8.6xn/aCA$8.4b
PVF.UN Partners Value Investments
120.2xn/aCA$9.1b
FIH.U Fairfax India Holdings
16.4xn/aUS$2.1b
IGM IGM Financial
12.4x-0.2%CA$10.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IGM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IGM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Capital Markets ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEC Senvest Capital
3.4xn/aUS$567.26m
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$15.92m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.93m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.57m
IGM 12.4xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies9PE01632486480+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IGM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Capital Markets ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IGM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IGM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.4x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IGM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IGM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$45.91
CA$49.00
+6.7%
8.5%CA$56.00CA$42.00n/a7
Nov ’25CA$42.25
CA$45.71
+8.2%
9.8%CA$53.00CA$39.00n/a7
Oct ’25CA$40.83
CA$43.00
+5.3%
6.9%CA$47.00CA$39.00n/a7
Sep ’25CA$39.68
CA$43.00
+8.4%
6.9%CA$47.00CA$39.00n/a7
Aug ’25CA$38.67
CA$43.50
+12.5%
6.4%CA$47.00CA$39.00n/a8
Jul ’25CA$37.77
CA$43.00
+13.8%
6.2%CA$46.00CA$38.00n/a8
Jun ’25CA$36.41
CA$42.50
+16.7%
7.3%CA$46.00CA$38.00n/a8
May ’25CA$34.83
CA$41.63
+19.5%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Apr ’25CA$34.63
CA$41.25
+19.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Mar ’25CA$35.52
CA$41.25
+16.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Feb ’25CA$36.75
CA$41.00
+11.6%
6.5%CA$44.00CA$38.00n/a7
Jan ’25CA$35.01
CA$40.00
+14.3%
6.5%CA$44.00CA$36.00n/a7
Dec ’24CA$34.20
CA$39.86
+16.5%
6.9%CA$44.00CA$36.00n/a7
Nov ’24CA$31.80
CA$41.14
+29.4%
7.8%CA$45.00CA$35.00CA$42.257
Oct ’24CA$34.45
CA$46.00
+33.5%
5.9%CA$50.00CA$42.00CA$40.837
Sep ’24CA$38.71
CA$45.13
+16.6%
7.6%CA$50.00CA$39.00CA$39.688
Aug ’24CA$41.21
CA$46.00
+11.6%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$38.679
Jul ’24CA$40.33
CA$45.78
+13.5%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$37.779
Jun ’24CA$39.45
CA$45.78
+16.0%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$36.419
May ’24CA$41.34
CA$46.67
+12.9%
7.6%CA$50.00CA$39.00CA$34.839
Apr ’24CA$40.39
CA$45.22
+12.0%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$34.639
Mar ’24CA$41.99
CA$45.22
+7.7%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$35.529
Feb ’24CA$41.85
CA$43.67
+4.3%
6.8%CA$50.00CA$38.00CA$36.759
Jan ’24CA$37.80
CA$41.63
+10.1%
6.6%CA$45.00CA$36.00CA$35.018
Dec ’23CA$39.94
CA$41.63
+4.2%
6.6%CA$45.00CA$36.00CA$34.208
Nov ’23CA$36.68
CA$42.00
+14.5%
5.8%CA$45.00CA$38.00CA$31.808

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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