Saudi Tadawul Group Holding Évaluation

Le site 1111 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1111 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س14.13

Fair Value

1.2k% overvalued

Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1111 ( SAR181.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR14.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1111 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1111?

Mesure clé : Comme 1111 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1111. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1111 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1111?
Ratio PE	40.2x
Les revenus	ر.س540.83m
Capitalisation boursière	ر.س21.48b

1111 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	13.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	37.3x
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1111 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1111 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	54.1x
4084 Derayah Financial	15.3x	n/a	ر.س7.0b
4280 Kingdom Holding	22.1x	1.70%	ر.س32.8b
300803 Beijing Compass Technology Development	159.7x	31.33%	CN¥36.1b
4083 United International Holding	19.4x	12.39%	ر.س4.4b
1111 Saudi Tadawul Group Holding	40.2x	15.98%	ر.س21.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1111 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1111 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Capital Markets ?

45 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

45 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1111 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Capital Markets ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1111 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1111 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	40.2x
Juste PE Ratio	32.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1111 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1111 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س181.20	ر.س194.60 +7.40%	11.41%	ر.س228.00	ر.س170.00	n/a	5
May ’26	ر.س185.60	ر.س212.42 +14.45%	11.27%	ر.س239.10	ر.س170.00	n/a	5
Apr ’26	ر.س204.00	ر.س218.36 +7.04%	12.36%	ر.س247.70	ر.س170.00	n/a	5
Mar ’26	ر.س211.00	ر.س233.16 +10.50%	4.06%	ر.س247.70	ر.س220.00	n/a	5
Feb ’26	ر.س210.60	ر.س233.16 +10.71%	4.06%	ر.س247.70	ر.س220.00	n/a	5
Jan ’26	ر.س216.80	ر.س224.63 +3.61%	12.22%	ر.س247.70	ر.س167.00	n/a	6
Dec ’25	ر.س217.40	ر.س226.30 +4.09%	12.11%	ر.س247.70	ر.س167.00	n/a	6
Nov ’25	ر.س238.80	ر.س226.30 -5.23%	12.11%	ر.س247.70	ر.س167.00	n/a	6
Oct ’25	ر.س236.40	ر.س225.47 -4.62%	11.93%	ر.س247.70	ر.س167.00	n/a	6
Sep ’25	ر.س244.00	ر.س221.83 -9.09%	10.91%	ر.س247.70	ر.س167.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س230.20	ر.س222.39 -3.39%	11.95%	ر.س261.60	ر.س167.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س238.00	ر.س220.24 -7.46%	12.89%	ر.س261.60	ر.س162.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س235.40	ر.س219.53 -6.74%	12.96%	ر.س261.60	ر.س162.00	n/a	7
May ’25	ر.س260.00	ر.س217.24 -16.45%	13.49%	ر.س261.60	ر.س162.00	ر.س185.60	7
Apr ’25	ر.س268.00	ر.س201.06 -24.98%	17.86%	ر.س261.60	ر.س152.80	ر.س204.00	7
Mar ’25	ر.س242.00	ر.س157.43 -34.94%	19.45%	ر.س197.60	ر.س109.00	ر.س211.00	6
Feb ’25	ر.س212.40	ر.س157.43 -25.88%	19.45%	ر.س197.60	ر.س109.00	ر.س210.60	6
Jan ’25	ر.س191.80	ر.س160.42 -16.36%	10.41%	ر.س182.00	ر.س131.00	ر.س216.80	6
Dec ’24	ر.س182.80	ر.س157.50 -13.84%	10.70%	ر.س182.00	ر.س131.00	ر.س217.40	5
Nov ’24	ر.س168.00	ر.س158.10 -5.89%	11.22%	ر.س185.00	ر.س131.00	ر.س238.80	5
Oct ’24	ر.س191.40	ر.س160.10 -16.35%	10.79%	ر.س185.00	ر.س131.00	ر.س236.40	5
Sep ’24	ر.س198.00	ر.س160.10 -19.14%	10.79%	ر.س185.00	ر.س131.00	ر.س244.00	5
Aug ’24	ر.س201.80	ر.س158.70 -21.36%	12.40%	ر.س185.00	ر.س124.00	ر.س230.20	5
Jul ’24	n/a	ر.س151.30 0%	14.55%	ر.س185.00	ر.س124.00	ر.س238.00	5
Jun ’24	ر.س161.20	ر.س150.50 -6.64%	14.33%	ر.س185.00	ر.س124.00	ر.س235.40	5
May ’24	ر.س167.20	ر.س150.50 -9.99%	14.33%	ر.س185.00	ر.س124.00	ر.س260.00	5

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 5 Analysts

ر.س194.60

Fair Value

6.9% undervalued

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/05/18 22:09
Cours de l'action en fin de journée	2025/05/18 00:00
Les revenus	2025/03/31
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Saudi Tadawul Group Holding Company est couverte par 10 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Danish Kazmi	Al Rajhi Capital
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.