Saudi Tadawul Group Holding Évaluation
Le site 1111 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1111 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1111 ( SAR214.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR34.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1111 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1111?
Mesure clé : Comme 1111 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1111? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.1x |
| Les revenus | ر.س597.47m |
| Capitalisation boursière | ر.س25.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 16.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 44.5x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1111 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.8x | ||
4280 Kingdom Holding | 25.6x | 4.4% | ر.س33.1b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 12.2x | 11.2% | R$54.9b |
MKTX MarketAxess Holdings | 35.4x | 10.5% | US$9.8b |
X TMX Group | 30.2x | 8.5% | CA$12.1b |
1111 Saudi Tadawul Group Holding | 43.1x | 11.6% | ر.س25.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1111 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1111 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Capital Markets ?
| 41 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 41 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1111 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Capital Markets ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1111 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43.1x |
| Juste PE Ratio | 36.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1111 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س215.80 | ر.س226.30 +4.9% | 12.1% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س238.80 | ر.س226.30 -5.2% | 12.1% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س236.40 | ر.س225.47 -4.6% | 11.9% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س244.00 | ر.س221.83 -9.1% | 10.9% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س230.20 | ر.س222.39 -3.4% | 12.0% | ر.س261.60 | ر.س167.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س238.00 | ر.س220.24 -7.5% | 12.9% | ر.س261.60 | ر.س162.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س235.40 | ر.س219.53 -6.7% | 13.0% | ر.س261.60 | ر.س162.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س260.00 | ر.س217.24 -16.4% | 13.5% | ر.س261.60 | ر.س162.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س268.00 | ر.س201.06 -25.0% | 17.9% | ر.س261.60 | ر.س152.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س242.00 | ر.س157.43 -34.9% | 19.4% | ر.س197.60 | ر.س109.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س212.40 | ر.س157.43 -25.9% | 19.4% | ر.س197.60 | ر.س109.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س191.80 | ر.س160.42 -16.4% | 10.4% | ر.س182.00 | ر.س131.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س182.80 | ر.س157.50 -13.8% | 10.7% | ر.س182.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س168.00 | ر.س158.10 -5.9% | 11.2% | ر.س185.00 | ر.س131.00 | ر.س238.80 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س191.40 | ر.س160.10 -16.4% | 10.8% | ر.س185.00 | ر.س131.00 | ر.س236.40 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س198.00 | ر.س160.10 -19.1% | 10.8% | ر.س185.00 | ر.س131.00 | ر.س244.00 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س201.80 | ر.س158.70 -21.4% | 12.4% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س230.20 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س151.30 0% | 14.6% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س238.00 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س161.20 | ر.س150.50 -6.6% | 14.3% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س235.40 | 5 |
| May ’24 | ر.س167.20 | ر.س150.50 -10.0% | 14.3% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س260.00 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س144.40 | ر.س164.40 +13.9% | 17.5% | ر.س207.00 | ر.س124.00 | ر.س268.00 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س141.40 | ر.س177.80 +25.7% | 12.8% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س242.00 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س162.20 | ر.س179.80 +10.9% | 13.4% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س212.40 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س183.20 | ر.س179.80 -1.9% | 13.4% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س191.80 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س171.00 | ر.س179.80 +5.1% | 13.4% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س182.80 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س223.00 | ر.س204.10 -8.5% | 13.0% | ر.س238.00 | ر.س163.00 | ر.س168.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.