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Yduqs Participações Évaluation
Le site YDUQ3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YDUQ3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YDUQ3 ( R$10.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$26.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YDUQ3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YDUQ3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de YDUQ3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$2.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YDUQ3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.4x | ||
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 10x | 30.2% | R$1.4b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 47.1x | 44.3% | R$1.4b |
ACAD AcadeMedia | 10.1x | 14.5% | SEK 6.4b |
4290 Al Khaleej Training and Education | 74.6x | n/a | ر.س1.9b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 20x | 39.0% | R$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YDUQ3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YDUQ3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: YDUQ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Services ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YDUQ3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20x |
| Juste PE Ratio | 36.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: YDUQ3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$10.00 | R$22.37 +123.7% | 26.7% | R$31.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$10.70 | R$23.05 +115.5% | 24.3% | R$31.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$10.59 | R$23.63 +123.2% | 21.6% | R$31.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$12.11 | R$23.99 +98.1% | 17.2% | R$31.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$14.59 | R$25.64 +75.7% | 16.4% | R$31.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$17.98 | R$27.54 +53.2% | 9.9% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$20.56 | R$27.79 +35.2% | 9.4% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$19.13 | R$27.94 +46.1% | 9.2% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$22.42 | R$27.83 +24.1% | 9.7% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$20.67 | R$27.83 +34.7% | 9.7% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$18.04 | R$26.88 +49.0% | 12.1% | R$31.00 | R$21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$19.87 | R$26.75 +34.6% | 12.6% | R$31.00 | R$21.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$21.11 | R$25.44 +20.5% | 12.7% | R$30.00 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | R$22.30 | R$21.11 -5.3% | 18.6% | R$26.00 | R$12.00 | R$10.70 | 9 |
| Jul ’24 | R$19.82 | R$18.56 -6.4% | 25.8% | R$25.00 | R$12.00 | R$10.59 | 9 |
| Jun ’24 | R$14.98 | R$13.78 -8.0% | 31.1% | R$25.00 | R$10.00 | R$12.11 | 9 |
| May ’24 | R$8.12 | R$13.17 +62.2% | 39.9% | R$25.00 | R$8.00 | R$14.59 | 11 |
| Apr ’24 | R$7.05 | R$13.08 +85.6% | 40.0% | R$25.00 | R$8.00 | R$17.98 | 11 |
| Mar ’24 | R$6.84 | R$15.99 +133.8% | 29.3% | R$25.00 | R$11.00 | R$20.56 | 12 |
| Feb ’24 | R$10.38 | R$16.78 +61.7% | 26.0% | R$25.00 | R$11.00 | R$19.13 | 12 |
| Jan ’24 | R$10.17 | R$17.64 +73.5% | 28.2% | R$31.00 | R$11.50 | R$22.42 | 13 |
| Dec ’23 | R$11.31 | R$18.52 +63.7% | 25.8% | R$31.00 | R$13.00 | R$20.67 | 14 |
| Nov ’23 | R$16.44 | R$19.64 +19.5% | 22.0% | R$31.00 | R$13.00 | R$18.04 | 14 |
| Oct ’23 | R$14.45 | R$19.93 +37.9% | 22.7% | R$31.00 | R$14.00 | R$19.87 | 14 |
| Sep ’23 | R$12.62 | R$20.78 +64.7% | 21.0% | R$31.00 | R$14.00 | R$21.11 | 14 |
| Aug ’23 | R$13.44 | R$21.84 +62.5% | 19.9% | R$31.00 | R$14.00 | R$22.30 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.