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Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio Évaluation
Le site VTRU3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VTRU3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VTRU3 ( R$10.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$7.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VTRU3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTRU3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VTRU3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$1.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VTRU3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.4x | ||
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 10x | 30.2% | R$1.4b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 20x | 39.0% | R$2.9b |
AHEB3 São Paulo Turismo | 2.4x | n/a | R$299.0m |
32 Cross-Harbour (Holdings) | 9.3x | n/a | HK$2.6b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 46.1x | 44.3% | R$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VTRU3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VTRU3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VTRU3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Services ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VTRU3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 46.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VTRU3 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$10.09 | R$21.18 +109.9% | 12.6% | R$24.00 | R$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$12.33 | R$21.63 +75.4% | 8.9% | R$24.00 | R$19.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$13.13 | R$19.75 +50.4% | 1.3% | R$20.00 | R$19.50 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.