Anima Holding Évaluation
Le site ANIM3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ANIM3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ANIM3 ( R$2.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$10.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ANIM3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ANIM3?
Mesure clé : Comme ANIM3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ANIM3? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | R$3.81b |
| Capitalisation boursière | R$917.82m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ANIM3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
SEER3 Ser Educacional | 0.5x | 6.1% | R$873.7m |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 0.5x | 7.4% | R$1.3b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 0.5x | 5.4% | R$1.1b |
COGN3 Cogna Educação | 0.4x | 6.8% | R$2.6b |
ANIM3 Anima Holding | 0.2x | 4.1% | R$917.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ANIM3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ANIM3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: ANIM3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Consumer Services ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ANIM3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ANIM3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$2.43 | R$5.71 +135.0% | 25.3% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$2.32 | R$5.71 +146.1% | 25.3% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$2.36 | R$5.96 +152.5% | 19.8% | R$7.00 | R$3.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$3.28 | R$6.19 +88.7% | 13.5% | R$7.00 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$3.53 | R$6.24 +76.9% | 15.7% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$3.15 | R$6.30 +100.0% | 15.6% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$3.48 | R$6.47 +85.8% | 11.8% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$3.38 | R$6.90 +104.1% | 12.3% | R$8.50 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$4.88 | R$7.09 +45.2% | 11.2% | R$8.50 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$5.24 | R$6.78 +29.3% | 10.4% | R$8.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$4.34 | R$6.40 +47.5% | 12.9% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$4.46 | R$6.21 +39.3% | 16.7% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$3.88 | R$5.81 +49.8% | 17.7% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$2.68 | R$5.88 +119.2% | 17.4% | R$8.00 | R$4.50 | R$2.32 | 8 |
| Oct ’24 | R$3.07 | R$6.00 +95.4% | 16.1% | R$8.00 | R$5.00 | R$2.36 | 8 |
| Sep ’24 | R$3.80 | R$6.31 +66.1% | 15.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$3.28 | 8 |
| Aug ’24 | R$4.85 | R$5.43 +11.9% | 24.3% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.53 | 7 |
| Jul ’24 | R$4.19 | R$5.50 +31.3% | 25.2% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.15 | 7 |
| Jun ’24 | R$3.22 | R$5.61 +74.4% | 24.9% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.48 | 7 |
| May ’24 | R$2.31 | R$7.26 +214.1% | 21.2% | R$11.00 | R$6.00 | R$3.38 | 9 |
| Apr ’24 | R$2.51 | R$7.26 +189.1% | 21.2% | R$11.00 | R$6.00 | R$4.88 | 9 |
| Mar ’24 | R$3.20 | R$7.99 +149.7% | 16.9% | R$11.00 | R$6.00 | R$5.24 | 9 |
| Feb ’24 | R$4.53 | R$8.49 +87.4% | 12.7% | R$11.00 | R$7.00 | R$4.34 | 9 |
| Jan ’24 | R$3.86 | R$8.88 +130.1% | 18.6% | R$12.00 | R$6.00 | R$4.46 | 9 |
| Dec ’23 | R$4.43 | R$8.88 +100.5% | 18.6% | R$12.00 | R$6.00 | R$3.88 | 9 |
| Nov ’23 | R$7.19 | R$9.21 +28.1% | 15.4% | R$12.00 | R$7.00 | R$2.68 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.