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Ânima Holding Évaluation
Le site ANIM3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ANIM3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ANIM3 ( R$3.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$10.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ANIM3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ANIM3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ANIM3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$1.24b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ANIM3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.5x | ||
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 0.5x | 7.4% | R$1.3b |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 0.7x | 6.7% | R$1.4b |
SEER3 Ser Educacional | 0.4x | 6.0% | R$827.8m |
COGN3 Cogna Educação | 0.4x | 7.6% | R$2.6b |
ANIM3 Ânima Holding | 0.3x | 4.2% | R$1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ANIM3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ANIM3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: ANIM3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Services ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ANIM3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ANIM3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$3.28 | R$6.19 +88.7% | 13.5% | R$7.00 | R$4.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | R$3.53 | R$6.24 +76.9% | 15.7% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 9 |
Jul ’25 | R$3.15 | R$6.30 +100.0% | 15.6% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 9 |
Jun ’25 | R$3.48 | R$6.47 +85.8% | 11.8% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
May ’25 | R$3.38 | R$6.90 +104.1% | 12.3% | R$8.50 | R$6.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | R$4.88 | R$7.09 +45.2% | 11.2% | R$8.50 | R$6.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | R$5.24 | R$6.78 +29.3% | 10.4% | R$8.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | R$4.34 | R$6.40 +47.5% | 12.9% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | R$4.46 | R$6.21 +39.3% | 16.7% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | R$3.88 | R$5.81 +49.8% | 17.7% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 8 |
Nov ’24 | R$2.68 | R$5.88 +119.2% | 17.4% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 8 |
Oct ’24 | R$3.07 | R$6.00 +95.4% | 16.1% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | R$3.80 | R$6.31 +66.1% | 15.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$3.28 | 8 |
Aug ’24 | R$4.85 | R$5.43 +11.9% | 24.3% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.53 | 7 |
Jul ’24 | R$4.19 | R$5.50 +31.3% | 25.2% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.15 | 7 |
Jun ’24 | R$3.22 | R$5.61 +74.4% | 24.9% | R$7.50 | R$3.00 | R$3.48 | 7 |
May ’24 | R$2.31 | R$7.26 +214.1% | 21.2% | R$11.00 | R$6.00 | R$3.38 | 9 |
Apr ’24 | R$2.51 | R$7.26 +189.1% | 21.2% | R$11.00 | R$6.00 | R$4.88 | 9 |
Mar ’24 | R$3.20 | R$7.99 +149.7% | 16.9% | R$11.00 | R$6.00 | R$5.24 | 9 |
Feb ’24 | R$4.53 | R$8.49 +87.4% | 12.7% | R$11.00 | R$7.00 | R$4.34 | 9 |
Jan ’24 | R$3.86 | R$8.88 +130.1% | 18.6% | R$12.00 | R$6.00 | R$4.46 | 9 |
Dec ’23 | R$4.43 | R$8.88 +100.5% | 18.6% | R$12.00 | R$6.00 | R$3.88 | 9 |
Nov ’23 | R$7.19 | R$9.21 +28.1% | 15.4% | R$12.00 | R$7.00 | R$2.68 | 9 |
Oct ’23 | R$6.06 | R$8.88 +46.5% | 23.0% | R$12.00 | R$6.00 | R$3.07 | 9 |
Sep ’23 | R$5.27 | R$8.81 +67.2% | 23.9% | R$12.00 | R$6.00 | R$3.80 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.