Cruzeiro do Sul Educacional Évaluation
Le site CSED3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CSED3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CSED3 ( R$3.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$9.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CSED3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSED3?
Mesure clé : Comme CSED3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CSED3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.2x |
| Les revenus | R$161.02m |
| Capitalisation boursière | R$1.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CSED3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.6x | ||
SEER3 Ser Educacional | 26.9x | 41.2% | R$889.4m |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 20.5x | 42.1% | R$1.1b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 14.1x | 36.8% | R$2.9b |
NINJ3 GetNinjas | 17x | -121.4% | R$232.9m |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 8.2x | 27.4% | R$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSED3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CSED3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Services ?
| 27 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CSED3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Consumer Services ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CSED3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.2x |
| Juste PE Ratio | 25.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CSED3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$3.64 | R$6.37 +74.9% | 17.0% | R$8.20 | R$4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R$3.10 | R$6.37 +105.4% | 17.0% | R$8.20 | R$4.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R$3.24 | R$6.10 +88.3% | 9.6% | R$6.50 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R$3.65 | R$6.30 +72.6% | 10.8% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$3.97 | R$6.30 +58.7% | 10.8% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$3.78 | R$6.30 +66.7% | 10.8% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$4.01 | R$6.60 +64.6% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$4.02 | R$6.60 +64.2% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$4.55 | R$6.60 +45.1% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$4.69 | R$6.60 +40.7% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$4.02 | R$6.60 +64.2% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$5.30 | R$6.30 +18.9% | 10.8% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$4.06 | R$6.40 +57.6% | 11.5% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$3.89 | R$6.40 +64.5% | 11.5% | R$7.00 | R$5.00 | R$3.10 | 5 |
| Oct ’24 | R$4.19 | R$6.50 +55.1% | 8.4% | R$7.00 | R$5.50 | R$3.24 | 5 |
| Sep ’24 | R$4.21 | R$6.50 +54.4% | 8.4% | R$7.00 | R$5.50 | R$3.65 | 5 |
| Aug ’24 | R$4.52 | R$6.20 +37.2% | 13.1% | R$7.00 | R$5.00 | R$3.97 | 5 |
| Jul ’24 | R$3.85 | R$5.80 +50.6% | 17.8% | R$7.00 | R$4.50 | R$3.78 | 5 |
| Jun ’24 | R$3.21 | R$5.80 +80.7% | 17.8% | R$7.00 | R$4.50 | R$4.01 | 5 |
| May ’24 | R$2.43 | R$5.92 +143.5% | 14.2% | R$7.00 | R$5.00 | R$4.02 | 6 |
| Apr ’24 | R$2.10 | R$5.92 +181.7% | 14.2% | R$7.00 | R$5.00 | R$4.55 | 6 |
| Mar ’24 | R$2.81 | R$6.71 +138.7% | 12.6% | R$7.75 | R$5.00 | R$4.69 | 6 |
| Feb ’24 | R$3.63 | R$6.96 +91.7% | 6.0% | R$7.75 | R$6.50 | R$4.02 | 6 |
| Jan ’24 | R$3.84 | R$7.46 +94.2% | 16.2% | R$10.00 | R$6.50 | R$5.30 | 6 |
| Dec ’23 | R$4.12 | R$7.46 +81.0% | 16.2% | R$10.00 | R$6.50 | R$4.06 | 6 |
| Nov ’23 | R$5.90 | R$7.54 +27.8% | 15.4% | R$10.00 | R$6.50 | R$3.89 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.