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Cogna Educação Évaluation
Le site COGN3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COGN3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COGN3 ( R$1.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$5.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COGN3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COGN3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COGN3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$2.58b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de COGN3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.5x | ||
YDUQ3 Yduqs Participações | 0.5x | 6.9% | R$2.9b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 0.5x | 7.4% | R$1.3b |
ANIM3 Ânima Holding | 0.3x | 4.2% | R$1.2b |
SEER3 Ser Educacional | 0.4x | 6.0% | R$826.5m |
COGN3 Cogna Educação | 0.4x | 7.6% | R$2.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: COGN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COGN3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: COGN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Services ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de COGN3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: COGN3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$1.37 | R$2.72 +98.7% | 28.4% | R$4.20 | R$1.65 | n/a | 11 |
Aug ’25 | R$1.46 | R$2.69 +84.2% | 21.7% | R$4.00 | R$2.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | R$1.79 | R$2.84 +58.9% | 22.8% | R$4.00 | R$2.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | R$1.86 | R$3.03 +63.1% | 22.2% | R$4.00 | R$2.30 | n/a | 9 |
May ’25 | R$2.17 | R$3.33 +53.2% | 18.0% | R$4.20 | R$2.60 | n/a | 8 |
Apr ’25 | R$2.36 | R$3.39 +43.5% | 20.2% | R$4.50 | R$2.60 | n/a | 8 |
Mar ’25 | R$2.60 | R$3.48 +33.8% | 19.1% | R$4.50 | R$2.60 | n/a | 9 |
Feb ’25 | R$2.88 | R$3.65 +26.7% | 15.6% | R$4.50 | R$3.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | R$3.49 | R$3.53 +1.0% | 15.1% | R$4.50 | R$3.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | R$3.29 | R$3.26 -0.8% | 9.3% | R$4.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | R$2.48 | R$3.38 +36.1% | 9.7% | R$4.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | R$2.66 | R$3.44 +29.2% | 8.6% | R$4.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | R$3.01 | R$3.26 +8.2% | 14.8% | R$4.00 | R$2.50 | n/a | 9 |
Aug ’24 | R$3.32 | R$3.02 -9.0% | 18.2% | R$4.00 | R$2.30 | R$1.46 | 9 |
Jul ’24 | R$3.26 | R$2.77 -15.1% | 21.0% | R$4.00 | R$2.20 | R$1.79 | 9 |
Jun ’24 | R$3.01 | R$2.62 -12.9% | 20.6% | R$4.00 | R$2.20 | R$1.86 | 9 |
May ’24 | R$2.04 | R$2.68 +31.6% | 16.8% | R$4.00 | R$2.30 | R$2.17 | 11 |
Apr ’24 | R$1.87 | R$2.68 +43.5% | 16.8% | R$4.00 | R$2.30 | R$2.36 | 11 |
Mar ’24 | R$2.00 | R$2.58 +29.1% | 9.2% | R$3.00 | R$2.30 | R$2.60 | 10 |
Feb ’24 | R$2.35 | R$2.62 +11.6% | 10.4% | R$3.00 | R$2.30 | R$2.88 | 10 |
Jan ’24 | R$2.12 | R$2.68 +26.3% | 9.6% | R$3.00 | R$2.20 | R$3.49 | 12 |
Dec ’23 | R$2.20 | R$2.68 +21.7% | 9.6% | R$3.00 | R$2.20 | R$3.29 | 12 |
Nov ’23 | R$3.31 | R$2.84 -14.2% | 14.7% | R$4.00 | R$2.20 | R$2.48 | 13 |
Oct ’23 | R$2.94 | R$2.72 -7.4% | 18.0% | R$4.00 | R$1.80 | R$2.66 | 13 |
Sep ’23 | R$2.58 | R$2.63 +2.0% | 19.7% | R$4.00 | R$1.80 | R$3.01 | 13 |
Aug ’23 | R$2.27 | R$2.59 +14.2% | 20.9% | R$4.00 | R$1.80 | R$3.32 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.