Randon Implementos e Participações Évaluation
Le site RAPT4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RAPT4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RAPT4 ( R$10.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$6.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RAPT4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAPT4?
Mesure clé : Comme RAPT4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RAPT4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10x |
| Les revenus | R$345.83m |
| Capitalisation boursière | R$3.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RAPT4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.4x | ||
TUPY3 Tupy | 9.4x | 35.2% | R$3.2b |
POMO4 Marcopolo | 9.3x | 5.5% | R$9.7b |
SHUL4 Schulz | 7.6x | n/a | R$2.1b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.4x | n/a | R$1.8b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 10x | 28.6% | R$3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAPT4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RAPT4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?
| 33 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 33 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RAPT4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Machinery ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RAPT4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10x |
| Juste PE Ratio | 13.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAPT4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$10.53 | R$16.01 +52.0% | 9.6% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$10.40 | R$15.91 +53.0% | 10.2% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$10.91 | R$15.91 +45.8% | 10.2% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$11.01 | R$15.66 +42.2% | 11.4% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$10.43 | R$15.66 +50.1% | 11.4% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$11.38 | R$15.40 +35.3% | 11.0% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$9.52 | R$15.40 +61.8% | 8.0% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$10.69 | R$15.64 +46.3% | 7.5% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$12.78 | R$15.57 +21.8% | 7.2% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$11.08 | R$15.57 +40.5% | 7.2% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$11.82 | R$16.08 +36.0% | 13.1% | R$21.20 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$12.80 | R$15.60 +21.9% | 15.1% | R$21.20 | R$13.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$11.64 | R$14.62 +25.6% | 8.1% | R$16.50 | R$13.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$11.07 | R$14.62 +32.1% | 8.1% | R$16.50 | R$13.40 | R$10.40 | 9 |
| Oct ’24 | R$11.66 | R$13.77 +18.1% | 13.6% | R$16.00 | R$10.00 | R$10.91 | 9 |
| Sep ’24 | R$12.68 | R$13.56 +6.9% | 15.9% | R$16.00 | R$10.00 | R$11.01 | 9 |
| Aug ’24 | R$12.29 | R$13.12 +6.8% | 16.0% | R$16.00 | R$10.00 | R$10.43 | 9 |
| Jul ’24 | R$12.17 | R$12.96 +6.5% | 16.3% | R$16.00 | R$10.00 | R$11.38 | 9 |
| Jun ’24 | R$10.96 | R$12.51 +14.2% | 18.1% | R$16.00 | R$10.00 | R$9.52 | 9 |
| May ’24 | R$8.26 | R$12.20 +47.7% | 19.7% | R$16.00 | R$9.00 | R$10.69 | 11 |
| Apr ’24 | R$7.51 | R$12.92 +72.0% | 18.4% | R$17.00 | R$10.00 | R$12.78 | 12 |
| Mar ’24 | R$7.79 | R$13.78 +76.9% | 26.4% | R$22.80 | R$10.00 | R$11.08 | 12 |
| Feb ’24 | R$7.94 | R$13.99 +76.2% | 25.5% | R$22.80 | R$10.00 | R$11.82 | 12 |
| Jan ’24 | R$8.21 | R$14.57 +77.5% | 22.5% | R$22.80 | R$10.00 | R$12.80 | 12 |
| Dec ’23 | R$9.35 | R$14.78 +58.1% | 20.7% | R$22.80 | R$11.30 | R$11.64 | 12 |
| Nov ’23 | R$10.03 | R$14.84 +47.9% | 20.2% | R$22.80 | R$12.00 | R$11.07 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
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7D
-9.1%
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-3.0%